Informe del fondo de inversión
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE B EUR
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2025-1,44%
- Ranking400/632
- Fecha23/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es obtener la revalorización del capital a largo plazo superior a la media. A tal fin, el Subfondo invierte al menos dos terceras partes del patrimonio en una cartera internacional de acciones y otros valores de participación en capital cuidadosamente seleccionados de empresas que, a juicio de la Sociedad, estén fuertemente infravaloradas y cuya cotización entrañe un elevado potencial alcista y se encuentren domiciliadas en países reconocidos o que realicen parte sustancial de su actividad económica en dichos países. La selección de los países, sectores y valores se realizará en función de la situación del mercado, por lo que el enfoque de inversión variará considerablemente.
Referencia:MSCI World 50%
Última valoración
Valor liquidativo: 276,570000 EUR
Patrimonio (miles de euros):232.048,90
Fecha: 23/05/2025
1 día: -0,85%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | -1,44% | 12,48% | 11,20% | -2,95% | 25,77% |
| Categoría | 2,02% | 15,34% | 12,36% | -8,27% | 19,13% |
| Ranking | 400/632 | 333/619 | 324/607 | 170/572 | 264/531 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 4,37% | -6,90% | 3,89% | 20,98% | 69,07% |
| Categoría | 5,57% | -3,33% | 8,46% | 28,26% | 66,09% |
| Ranking | 496/633 | 456/633 | 328/623 | 325/587 | 235/516 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 304/622
Quintil: 3
Volatilidad: 10,96%
Ranking: 312/622
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0912200085
Fecha de constitución: 22/07/2013
Divisa: EUR
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
