MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE B EUR

• % 2025 5,58%
• Ranking 439/620
• Fecha 24/10/2025

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es obtener la revalorización del capital a largo plazo superior a la media. A tal fin, el Subfondo invierte al menos dos terceras partes del patrimonio en una cartera internacional de acciones y otros valores de participación en capital cuidadosamente seleccionados de empresas que, a juicio de la Sociedad, estén fuertemente infravaloradas y cuya cotización entrañe un elevado potencial alcista y se encuentren domiciliadas en países reconocidos o que realicen parte sustancial de su actividad económica en dichos países. La selección de los países, sectores y valores se realizará en función de la situación del mercado, por lo que el enfoque de inversión variará considerablemente.

Referencia: MSCI World 50%

Última valoración

Valor liquidativo: 296,260000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 247.318,73

Fecha: 24/10/2025

1 día: 0,26%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	5,58%	12,48%	11,20%	-2,95%
Categoría	8,75%	15,29%	12,37%	-8,30%
Ranking	439/620	323/606	317/594	169/560
Quintil	4	3	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	2,30%	3,18%	6,76%	32,70%
Categoría	3,24%	4,64%	8,38%	42,37%
Ranking	437/621	460/621	381/619	393/589
Quintil	4	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,51%

Ranking: 392/618

Quintil: 4

Volatilidad: 11,61%

Ranking: 309/618

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0912200085

Fecha de constitución: 22/07/2013

Divisa: EUR

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR