MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE B EUR

• % 2025 -3,05%
• Ranking 320/634
• Fecha 03/04/2025

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es obtener la revalorización del capital a largo plazo superior a la media. A tal fin, el Subfondo invierte al menos dos terceras partes del patrimonio en una cartera internacional de acciones y otros valores de participación en capital cuidadosamente seleccionados de empresas que, a juicio de la Sociedad, estén fuertemente infravaloradas y cuya cotización entrañe un elevado potencial alcista y se encuentren domiciliadas en países reconocidos o que realicen parte sustancial de su actividad económica en dichos países. La selección de los países, sectores y valores se realizará en función de la situación del mercado, por lo que el enfoque de inversión variará considerablemente.

Referencia: MSCI World 50%

Última valoración

Valor liquidativo: 272,040000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 223.923,48

Fecha: 03/04/2025

1 día: -4,52%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-3,05%	12,48%	11,20%	-2,95%
Categoría	-1,25%	15,34%	12,36%	-8,27%
Ranking	320/634	334/620	325/608	170/573
Quintil	3	3	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-8,82%	-3,38%	1,78%	16,22%
Categoría	-6,27%	-1,76%	6,49%	20,44%
Ranking	459/635	320/634	323/623	241/583
Quintil	4	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,51%

Ranking: 289/624

Quintil: 3

Volatilidad: 9,67%

Ranking: 359/623

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0912200085

Fecha de constitución: 22/07/2013

Divisa: EUR

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR