MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE B EUR

• % 2025 -1,04%
• Ranking 378/630
• Fecha 26/05/2025

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es obtener la revalorización del capital a largo plazo superior a la media. A tal fin, el Subfondo invierte al menos dos terceras partes del patrimonio en una cartera internacional de acciones y otros valores de participación en capital cuidadosamente seleccionados de empresas que, a juicio de la Sociedad, estén fuertemente infravaloradas y cuya cotización entrañe un elevado potencial alcista y se encuentren domiciliadas en países reconocidos o que realicen parte sustancial de su actividad económica en dichos países. La selección de los países, sectores y valores se realizará en función de la situación del mercado, por lo que el enfoque de inversión variará considerablemente.

Referencia: MSCI World 50%

Última valoración

Valor liquidativo: 277,690000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 232.873,75

Fecha: 26/05/2025

1 día: 0,41%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-1,04%	12,48%	11,20%	-2,95%
Categoría	2,35%	15,35%	12,36%	-8,27%
Ranking	378/630	333/617	322/605	170/570
Quintil	3	3	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	4,49%	-6,62%	4,61%	21,31%
Categoría	4,94%	-2,84%	9,09%	27,69%
Ranking	415/631	447/631	300/621	291/585
Quintil	4	4	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,28%

Ranking: 302/620

Quintil: 3

Volatilidad: 10,96%

Ranking: 310/620

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0912200085

Fecha de constitución: 22/07/2013

Divisa: EUR

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR