MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE B EUR

• % 2025 1,19%
• Ranking 361/627
• Fecha 18/07/2025

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es obtener la revalorización del capital a largo plazo superior a la media. A tal fin, el Subfondo invierte al menos dos terceras partes del patrimonio en una cartera internacional de acciones y otros valores de participación en capital cuidadosamente seleccionados de empresas que, a juicio de la Sociedad, estén fuertemente infravaloradas y cuya cotización entrañe un elevado potencial alcista y se encuentren domiciliadas en países reconocidos o que realicen parte sustancial de su actividad económica en dichos países. La selección de los países, sectores y valores se realizará en función de la situación del mercado, por lo que el enfoque de inversión variará considerablemente.

Referencia: MSCI World 50%

Última valoración

Valor liquidativo: 283,950000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 238.924,42

Fecha: 18/07/2025

1 día: -0,41%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	1,19%	12,48%	11,20%	-2,95%
Categoría	3,13%	15,34%	12,36%	-8,27%
Ranking	361/627	329/613	319/601	169/566
Quintil	3	3	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	1,37%	9,46%	5,64%	30,14%
Categoría	1,41%	8,02%	8,29%	32,07%
Ranking	410/628	363/628	295/622	262/585
Quintil	4	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,50%

Ranking: 325/618

Quintil: 3

Volatilidad: 11,61%

Ranking: 326/618

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0912200085

Fecha de constitución: 22/07/2013

Divisa: EUR

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR