Informe del fondo de inversión
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE BP USD
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20251,08%
- Ranking550/611
- Fecha22/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es obtener la revalorización del capital a largo plazo superior a la media. A tal fin, el Subfondo invierte al menos dos terceras partes del patrimonio en una cartera internacional de acciones y otros valores de participación en capital cuidadosamente seleccionados de empresas que, a juicio de la Sociedad, estén fuertemente infravaloradas y cuya cotización entrañe un elevado potencial alcista y se encuentren domiciliadas en países reconocidos o que realicen parte sustancial de su actividad económica en dichos países. La selección de los países, sectores y valores se realizará en función de la situación del mercado, por lo que el enfoque de inversión variará considerablemente.
Referencia:MSCI World 50%
Última valoración
Valor liquidativo: 233,375905 EUR
Patrimonio (miles de euros):221.765,29
Fecha: 22/12/2025
1 día: 0,26%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 1,08% | 16,70% | 10,32% | 1,02% | 31,66% |
| Categoría | 8,78% | 15,29% | 12,37% | -8,30% | 19,06% |
| Ranking | 550/611 | 178/597 | 346/585 | 65/551 | 63/509 |
| Quintil | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 2,49% | 3,21% | 1,40% | 30,38% | 76,90% |
| Categoría | 2,56% | 3,33% | 9,30% | 40,24% | 55,77% |
| Ranking | 355/612 | 377/612 | 555/611 | 396/585 | 140/509 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,00%
Ranking: 561/610
Quintil: 5
Volatilidad: 13,00%
Ranking: 164/610
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0912200754
Fecha de constitución: 22/07/2013
Divisa: USD
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 USD
