Informe del fondo de inversión

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE BP USD

Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202411,10%
  • Ranking329/624
  • Fecha04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es obtener la revalorización del capital a largo plazo superior a la media. A tal fin, el Subfondo invierte al menos dos terceras partes del patrimonio en una cartera internacional de acciones y otros valores de participación en capital cuidadosamente seleccionados de empresas que, a juicio de la Sociedad, estén fuertemente infravaloradas y cuya cotización entrañe un elevado potencial alcista y se encuentren domiciliadas en países reconocidos o que realicen parte sustancial de su actividad económica en dichos países. La selección de los países, sectores y valores se realizará en función de la situación del mercado, por lo que el enfoque de inversión variará considerablemente.

Referencia:MSCI World 50%

Última valoración

Valor liquidativo: 219,800073 EUR

Patrimonio (miles de euros):186.352,71

Fecha: 04/11/2024

1 día: -0,43%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo11,10%10,32%1,02%31,66%-8,25%
Categoría13,44%12,35%-8,23%19,08%3,14%
Ranking329/624369/61266/58073/539347/496
Quintil34114

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo0,05%4,16%16,59%26,33%54,36%
Categoría-0,21%5,43%20,11%18,92%47,42%
Ranking127/633263/630372/624104/575141/489
Quintil23312

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,48%

Ranking: 395/625

Quintil: 4

Volatilidad: 6,17%

Ranking: 483/625

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0912200754

Fecha de constitución: 22/07/2013

Divisa: USD

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:0,00 USD