MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE BP USD

Gestora: THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED THREE ROCK

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 16,12%
• Ranking 214/723
• Fecha 11/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es obtener la revalorización del capital a largo plazo superior a la media. A tal fin, el Subfondo invierte al menos dos terceras partes del patrimonio en una cartera internacional de acciones y otros valores de participación en capital cuidadosamente seleccionados de empresas que, a juicio de la Sociedad, estén fuertemente infravaloradas y cuya cotización entrañe un elevado potencial alcista y se encuentren domiciliadas en países reconocidos o que realicen parte sustancial de su actividad económica en dichos países. La selección de los países, sectores y valores se realizará en función de la situación del mercado, por lo que el enfoque de inversión variará considerablemente.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 271,928916 EUR

Patrimonio (miles de euros): 248.097,89

Fecha: 11/09/2026

1 día: 0,76%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	16,12%	1,42%	16,70%	10,32%	1,02%
Categoría	13,40%	9,01%	15,56%	12,07%	-7,78%
Ranking	214/723	613/676	198/625	333/579	64/541
Quintil	2	5	2	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-1,04%	6,87%	19,41%	38,83%	67,02%
Categoría	-1,43%	3,24%	17,44%	47,85%	54,83%
Ranking	197/754	85/751	282/716	396/598	137/532
Quintil	2	1	2	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,60%

Ranking: 372/719

Quintil: 3

Volatilidad: 7,45%

Ranking: 692/719

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0912200754

Fecha de constitución: 22/07/2013

Divisa: USD

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 USD