Informe del fondo de inversión
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE BP USD
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20262,06%
- Ranking446/593
- Fecha16/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es obtener la revalorización del capital a largo plazo superior a la media. A tal fin, el Subfondo invierte al menos dos terceras partes del patrimonio en una cartera internacional de acciones y otros valores de participación en capital cuidadosamente seleccionados de empresas que, a juicio de la Sociedad, estén fuertemente infravaloradas y cuya cotización entrañe un elevado potencial alcista y se encuentren domiciliadas en países reconocidos o que realicen parte sustancial de su actividad económica en dichos países. La selección de los países, sectores y valores se realizará en función de la situación del mercado, por lo que el enfoque de inversión variará considerablemente.
Referencia:MSCI World 50%
Última valoración
Valor liquidativo: 239,004639 EUR
Patrimonio (miles de euros):218.864,12
Fecha: 16/02/2026
1 día: -0,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 2,06% | 1,42% | 16,70% | 10,32% | 1,02% |
| Categoría | 5,47% | 9,35% | 15,29% | 12,37% | -8,30% |
| Ranking | 446/593 | 546/603 | 178/589 | 345/577 | 64/543 |
| Quintil | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | -1,66% | 4,21% | -1,61% | 25,50% | 65,18% |
| Categoría | 2,36% | 7,33% | 9,22% | 41,54% | 53,83% |
| Ranking | 480/593 | 430/593 | 538/593 | 458/567 | 185/494 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,09%
Ranking: 552/604
Quintil: 5
Volatilidad: 12,02%
Ranking: 181/604
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0912200754
Fecha de constitución: 22/07/2013
Divisa: USD
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 USD
