MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE BP USD

• % 2026 2,06%
• Ranking 446/593
• Fecha 16/02/2026

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es obtener la revalorización del capital a largo plazo superior a la media. A tal fin, el Subfondo invierte al menos dos terceras partes del patrimonio en una cartera internacional de acciones y otros valores de participación en capital cuidadosamente seleccionados de empresas que, a juicio de la Sociedad, estén fuertemente infravaloradas y cuya cotización entrañe un elevado potencial alcista y se encuentren domiciliadas en países reconocidos o que realicen parte sustancial de su actividad económica en dichos países. La selección de los países, sectores y valores se realizará en función de la situación del mercado, por lo que el enfoque de inversión variará considerablemente.

Referencia: MSCI World 50%

Última valoración

Valor liquidativo: 239,004639 EUR

Patrimonio (miles de euros): 218.864,12

Fecha: 16/02/2026

1 día: -0,14%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	2,06%	1,42%	16,70%	10,32%
Categoría	5,47%	9,35%	15,29%	12,37%
Ranking	446/593	546/603	178/589	345/577
Quintil	4	5	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-1,66%	4,21%	-1,61%	25,50%
Categoría	2,36%	7,33%	9,22%	41,54%
Ranking	480/593	430/593	538/593	458/567
Quintil	5	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,09%

Ranking: 552/604

Quintil: 5

Volatilidad: 12,02%

Ranking: 181/604

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0912200754

Fecha de constitución: 22/07/2013

Divisa: USD

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 USD