MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE BP USD

• % 2025 1,08%
• Ranking 550/611
• Fecha 22/12/2025

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es obtener la revalorización del capital a largo plazo superior a la media. A tal fin, el Subfondo invierte al menos dos terceras partes del patrimonio en una cartera internacional de acciones y otros valores de participación en capital cuidadosamente seleccionados de empresas que, a juicio de la Sociedad, estén fuertemente infravaloradas y cuya cotización entrañe un elevado potencial alcista y se encuentren domiciliadas en países reconocidos o que realicen parte sustancial de su actividad económica en dichos países. La selección de los países, sectores y valores se realizará en función de la situación del mercado, por lo que el enfoque de inversión variará considerablemente.

Referencia: MSCI World 50%

Última valoración

Valor liquidativo: 233,375905 EUR

Patrimonio (miles de euros): 221.765,29

Fecha: 22/12/2025

1 día: 0,26%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	1,08%	16,70%	10,32%	1,02%
Categoría	8,78%	15,29%	12,37%	-8,30%
Ranking	550/611	178/597	346/585	65/551
Quintil	5	2	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	2,49%	3,21%	1,40%	30,38%
Categoría	2,56%	3,33%	9,30%	40,24%
Ranking	355/612	377/612	555/611	396/585
Quintil	3	4	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,00%

Ranking: 561/610

Quintil: 5

Volatilidad: 13,00%

Ranking: 164/610

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0912200754

Fecha de constitución: 22/07/2013

Divisa: USD

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 USD