Informe del fondo de inversión
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE C EUR
Gestora:THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITEDTHREE ROCK
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2026-0,51%
- Ranking363/583
- Fecha31/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es obtener la revalorización del capital a largo plazo superior a la media. A tal fin, el Subfondo invierte al menos dos terceras partes del patrimonio en una cartera internacional de acciones y otros valores de participación en capital cuidadosamente seleccionados de empresas que, a juicio de la Sociedad, estén fuertemente infravaloradas y cuya cotización entrañe un elevado potencial alcista y se encuentren domiciliadas en países reconocidos o que realicen parte sustancial de su actividad económica en dichos países. La selección de los países, sectores y valores se realizará en función de la situación del mercado, por lo que el enfoque de inversión variará considerablemente.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 345,270000 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.154,75
Fecha: 31/03/2026
1 día: 0,80%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | -0,51% | 7,42% | 13,39% | 12,08% | -2,19% |
| Categoría | 1,90% | 9,47% | 15,14% | 12,09% | -8,07% |
| Ranking | 363/583 | 383/585 | 267/571 | 251/559 | 145/525 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | -5,08% | -0,51% | 5,23% | 36,27% | 48,43% |
| Categoría | -5,67% | 1,90% | 10,55% | 38,49% | 45,29% |
| Ranking | 209/575 | 363/583 | 464/583 | 268/562 | 209/488 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,46%
Ranking: 470/586
Quintil: 5
Volatilidad: 9,85%
Ranking: 525/586
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0912200911
Fecha de constitución: 22/07/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
