MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE C EUR

• % 2024 15,26%
• Ranking 271/625
• Fecha 21/11/2024

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es obtener la revalorización del capital a largo plazo superior a la media. A tal fin, el Subfondo invierte al menos dos terceras partes del patrimonio en una cartera internacional de acciones y otros valores de participación en capital cuidadosamente seleccionados de empresas que, a juicio de la Sociedad, estén fuertemente infravaloradas y cuya cotización entrañe un elevado potencial alcista y se encuentren domiciliadas en países reconocidos o que realicen parte sustancial de su actividad económica en dichos países. La selección de los países, sectores y valores se realizará en función de la situación del mercado, por lo que el enfoque de inversión variará considerablemente.

Referencia: MSCI World 50%

Última valoración

Valor liquidativo: 328,410000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 11.024,40

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,40%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	15,26%	12,08%	-2,19%	26,77%
Categoría	16,54%	12,35%	-8,23%	19,08%
Ranking	271/625	283/613	147/579	236/538
Quintil	3	3	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	3,15%	7,10%	20,34%	28,02%
Categoría	0,24%	5,77%	21,64%	20,67%
Ranking	61/635	143/631	300/625	120/576
Quintil	1	2	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,54%

Ranking: 363/626

Quintil: 3

Volatilidad: 7,11%

Ranking: 422/626

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0912200911

Fecha de constitución: 22/07/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR