MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE C EUR

• % 2024 10,43%
• Ranking 354/624
• Fecha 04/11/2024

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es obtener la revalorización del capital a largo plazo superior a la media. A tal fin, el Subfondo invierte al menos dos terceras partes del patrimonio en una cartera internacional de acciones y otros valores de participación en capital cuidadosamente seleccionados de empresas que, a juicio de la Sociedad, estén fuertemente infravaloradas y cuya cotización entrañe un elevado potencial alcista y se encuentren domiciliadas en países reconocidos o que realicen parte sustancial de su actividad económica en dichos países. La selección de los países, sectores y valores se realizará en función de la situación del mercado, por lo que el enfoque de inversión variará considerablemente.

Referencia: MSCI World 50%

Última valoración

Valor liquidativo: 314,650000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 9.566,59

Fecha: 04/11/2024

1 día: 0,20%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	10,43%	12,08%	-2,19%	26,77%
Categoría	13,44%	12,35%	-8,23%	19,08%
Ranking	354/624	283/612	147/580	237/539
Quintil	3	3	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-0,74%	4,94%	17,71%	21,98%
Categoría	-0,21%	5,43%	20,11%	18,92%
Ranking	305/633	187/630	313/624	181/575
Quintil	3	2	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,54%

Ranking: 362/625

Quintil: 3

Volatilidad: 7,11%

Ranking: 421/625

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0912200911

Fecha de constitución: 22/07/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR