MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE C EUR

• % 2026 15,49%
• Ranking 244/723
• Fecha 02/10/2026

Gestora: THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED THREE ROCK

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es obtener la revalorización del capital a largo plazo superior a la media. A tal fin, el Subfondo invierte al menos dos terceras partes del patrimonio en una cartera internacional de acciones y otros valores de participación en capital cuidadosamente seleccionados de empresas que, a juicio de la Sociedad, estén fuertemente infravaloradas y cuya cotización entrañe un elevado potencial alcista y se encuentren domiciliadas en países reconocidos o que realicen parte sustancial de su actividad económica en dichos países. La selección de los países, sectores y valores se realizará en función de la situación del mercado, por lo que el enfoque de inversión variará considerablemente.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 400,820000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 11.272,30

Fecha: 02/10/2026

1 día: 0,15%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	15,49%	7,42%	13,39%	12,08%
Categoría	13,95%	9,01%	15,57%	12,07%
Ranking	244/723	437/676	307/625	255/579
Quintil	2	4	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	0,73%	4,17%	18,11%	47,19%
Categoría	-0,31%	1,17%	16,62%	51,53%
Ranking	154/754	110/754	280/719	309/605
Quintil	2	1	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,45%

Ranking: 304/719

Quintil: 3

Volatilidad: 8,72%

Ranking: 649/719

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0912200911

Fecha de constitución: 22/07/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR