MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE CP CHF

Gestora: THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED THREE ROCK

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 11,49%
• Ranking 292/582
• Fecha 07/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es obtener la revalorización del capital a largo plazo superior a la media. A tal fin, el Subfondo invierte al menos dos terceras partes del patrimonio en una cartera internacional de acciones y otros valores de participación en capital cuidadosamente seleccionados de empresas que, a juicio de la Sociedad, estén fuertemente infravaloradas y cuya cotización entrañe un elevado potencial alcista y se encuentren domiciliadas en países reconocidos o que realicen parte sustancial de su actividad económica en dichos países. La selección de los países, sectores y valores se realizará en función de la situación del mercado, por lo que el enfoque de inversión variará considerablemente.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 297,103493 EUR

Patrimonio (miles de euros): 7.329,16

Fecha: 07/07/2026

1 día: -0,02%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	11,49%	6,93%	10,74%	14,45%	0,06%
Categoría	13,22%	9,24%	15,55%	12,10%	-7,84%
Ranking	292/582	386/582	352/563	159/551	89/519
Quintil	3	4	4	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	2,68%	10,32%	17,72%	43,23%	64,78%
Categoría	2,64%	9,66%	20,41%	52,01%	55,43%
Ranking	361/585	248/585	330/579	343/558	140/500
Quintil	4	3	3	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,36%

Ranking: 338/583

Quintil: 3

Volatilidad: 8,95%

Ranking: 449/583

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0912201133

Fecha de constitución: 22/07/2013

Divisa: CHF

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR