MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE CP CHF

Gestora: THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED THREE ROCK

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 7,41%
• Ranking 286/590
• Fecha 21/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es obtener la revalorización del capital a largo plazo superior a la media. A tal fin, el Subfondo invierte al menos dos terceras partes del patrimonio en una cartera internacional de acciones y otros valores de participación en capital cuidadosamente seleccionados de empresas que, a juicio de la Sociedad, estén fuertemente infravaloradas y cuya cotización entrañe un elevado potencial alcista y se encuentren domiciliadas en países reconocidos o que realicen parte sustancial de su actividad económica en dichos países. La selección de los países, sectores y valores se realizará en función de la situación del mercado, por lo que el enfoque de inversión variará considerablemente.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 286,232914 EUR

Patrimonio (miles de euros): 13.254,94

Fecha: 21/05/2026

1 día: 0,82%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	7,41%	6,93%	10,74%	14,45%	0,06%
Categoría	9,58%	9,24%	15,53%	12,09%	-7,85%
Ranking	286/590	395/591	358/572	161/560	91/527
Quintil	3	4	4	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	2,97%	2,57%	14,63%	37,88%	63,31%
Categoría	2,43%	2,55%	15,80%	46,03%	55,71%
Ranking	146/593	204/584	331/587	328/564	138/494
Quintil	2	2	3	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,31%

Ranking: 404/592

Quintil: 4

Volatilidad: 8,58%

Ranking: 501/592

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0912201133

Fecha de constitución: 22/07/2013

Divisa: CHF

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR