MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE CP CHF

Gestora: THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED THREE ROCK

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 17,99%
• Ranking 200/723
• Fecha 14/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es obtener la revalorización del capital a largo plazo superior a la media. A tal fin, el Subfondo invierte al menos dos terceras partes del patrimonio en una cartera internacional de acciones y otros valores de participación en capital cuidadosamente seleccionados de empresas que, a juicio de la Sociedad, estén fuertemente infravaloradas y cuya cotización entrañe un elevado potencial alcista y se encuentren domiciliadas en países reconocidos o que realicen parte sustancial de su actividad económica en dichos países. La selección de los países, sectores y valores se realizará en función de la situación del mercado, por lo que el enfoque de inversión variará considerablemente.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 314,426581 EUR

Patrimonio (miles de euros): 7.843,00

Fecha: 14/10/2026

1 día: 0,07%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	17,99%	6,93%	10,74%	14,45%	0,06%
Categoría	15,41%	9,01%	15,56%	12,07%	-7,78%
Ranking	200/723	461/679	395/628	166/582	97/544
Quintil	2	4	4	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	2,56%	6,52%	20,40%	47,31%	68,45%
Categoría	1,74%	2,20%	17,51%	51,87%	57,59%
Ranking	192/754	41/754	268/719	332/605	141/541
Quintil	2	1	2	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,45%

Ranking: 302/722

Quintil: 3

Volatilidad: 9,03%

Ranking: 616/722

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0912201133

Fecha de constitución: 22/07/2013

Divisa: CHF

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR