MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE CP CHF

• % 2025 2,37%
• Ranking 430/621
• Fecha 09/09/2025

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es obtener la revalorización del capital a largo plazo superior a la media. A tal fin, el Subfondo invierte al menos dos terceras partes del patrimonio en una cartera internacional de acciones y otros valores de participación en capital cuidadosamente seleccionados de empresas que, a juicio de la Sociedad, estén fuertemente infravaloradas y cuya cotización entrañe un elevado potencial alcista y se encuentren domiciliadas en países reconocidos o que realicen parte sustancial de su actividad económica en dichos países. La selección de los países, sectores y valores se realizará en función de la situación del mercado, por lo que el enfoque de inversión variará considerablemente.

Referencia: MSCI World 50%

Última valoración

Valor liquidativo: 255,108160 EUR

Patrimonio (miles de euros): 12.181,10

Fecha: 09/09/2025

1 día: 0,23%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	2,37%	10,74%	14,45%	0,06%
Categoría	4,74%	15,29%	12,37%	-8,30%
Ranking	430/621	381/607	184/595	91/560
Quintil	4	4	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	1,64%	1,06%	7,90%	27,40%
Categoría	1,17%	1,40%	9,36%	31,70%
Ranking	336/622	461/622	361/618	320/590
Quintil	3	4	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,48%

Ranking: 370/616

Quintil: 4

Volatilidad: 12,20%

Ranking: 249/616

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0912201133

Fecha de constitución: 22/07/2013

Divisa: CHF

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 CHF