MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE CP CHF

• % 2025 0,63%
• Ranking 331/628
• Fecha 05/06/2025

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es obtener la revalorización del capital a largo plazo superior a la media. A tal fin, el Subfondo invierte al menos dos terceras partes del patrimonio en una cartera internacional de acciones y otros valores de participación en capital cuidadosamente seleccionados de empresas que, a juicio de la Sociedad, estén fuertemente infravaloradas y cuya cotización entrañe un elevado potencial alcista y se encuentren domiciliadas en países reconocidos o que realicen parte sustancial de su actividad económica en dichos países. La selección de los países, sectores y valores se realizará en función de la situación del mercado, por lo que el enfoque de inversión variará considerablemente.

Referencia: MSCI World 50%

Última valoración

Valor liquidativo: 250,774159 EUR

Patrimonio (miles de euros): 13.855,24

Fecha: 05/06/2025

1 día: 0,31%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	0,63%	10,74%	14,45%	0,06%
Categoría	2,91%	15,34%	12,36%	-8,27%
Ranking	331/628	388/614	184/602	91/567
Quintil	3	4	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	2,47%	-3,62%	7,75%	26,64%
Categoría	2,80%	-0,16%	10,04%	27,59%
Ranking	428/629	460/629	194/619	179/586
Quintil	4	4	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,74%

Ranking: 146/619

Quintil: 2

Volatilidad: 12,36%

Ranking: 262/619

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0912201133

Fecha de constitución: 22/07/2013

Divisa: CHF

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 CHF