Informe del fondo de inversión
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE CP USD
Gestora:THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITEDTHREE ROCK
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2026-0,91%
- Ranking337/575
- Fecha23/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es obtener la revalorización del capital a largo plazo superior a la media. A tal fin, el Subfondo invierte al menos dos terceras partes del patrimonio en una cartera internacional de acciones y otros valores de participación en capital cuidadosamente seleccionados de empresas que, a juicio de la Sociedad, estén fuertemente infravaloradas y cuya cotización entrañe un elevado potencial alcista y se encuentren domiciliadas en países reconocidos o que realicen parte sustancial de su actividad económica en dichos países. La selección de los países, sectores y valores se realizará en función de la situación del mercado, por lo que el enfoque de inversión variará considerablemente.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 259,468782 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.692,79
Fecha: 23/03/2026
1 día: -0,42%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | -0,91% | 2,23% | 17,64% | 11,19% | 1,82% |
| Categoría | 1,24% | 9,47% | 15,14% | 12,09% | -8,07% |
| Ranking | 337/575 | 526/585 | 136/571 | 291/559 | 52/525 |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | -3,71% | -0,59% | -0,17% | 33,00% | 57,31% |
| Categoría | -5,08% | 1,67% | 8,31% | 41,07% | 46,76% |
| Ranking | 34/575 | 339/575 | 506/575 | 357/554 | 157/479 |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,11%
Ranking: 545/586
Quintil: 5
Volatilidad: 12,35%
Ranking: 182/586
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0912201646
Fecha de constitución: 22/07/2013
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
