MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE CP USD

Gestora: THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED THREE ROCK

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 17,12%
• Ranking 148/723
• Fecha 01/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es obtener la revalorización del capital a largo plazo superior a la media. A tal fin, el Subfondo invierte al menos dos terceras partes del patrimonio en una cartera internacional de acciones y otros valores de participación en capital cuidadosamente seleccionados de empresas que, a juicio de la Sociedad, estén fuertemente infravaloradas y cuya cotización entrañe un elevado potencial alcista y se encuentren domiciliadas en países reconocidos o que realicen parte sustancial de su actividad económica en dichos países. La selección de los países, sectores y valores se realizará en función de la situación del mercado, por lo que el enfoque de inversión variará considerablemente.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 306,673748 EUR

Patrimonio (miles de euros): 14.900,00

Fecha: 01/10/2026

1 día: 0,07%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	17,12%	2,23%	17,64%	11,19%	1,82%
Categoría	13,14%	9,01%	15,57%	12,07%	-7,80%
Ranking	148/723	599/676	162/625	299/579	51/541
Quintil	2	5	2	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	0,71%	3,97%	20,33%	44,67%	70,74%
Categoría	-1,17%	0,90%	16,03%	49,34%	57,50%
Ranking	90/754	157/753	172/719	321/605	128/537
Quintil	1	2	2	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,62%

Ranking: 229/719

Quintil: 2

Volatilidad: 7,55%

Ranking: 715/719

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0912201646

Fecha de constitución: 22/07/2013

Divisa: USD

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR