Informe del fondo de inversión
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE CP USD
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-10,28%
- Ranking490/634
- Fecha15/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es obtener la revalorización del capital a largo plazo superior a la media. A tal fin, el Subfondo invierte al menos dos terceras partes del patrimonio en una cartera internacional de acciones y otros valores de participación en capital cuidadosamente seleccionados de empresas que, a juicio de la Sociedad, estén fuertemente infravaloradas y cuya cotización entrañe un elevado potencial alcista y se encuentren domiciliadas en países reconocidos o que realicen parte sustancial de su actividad económica en dichos países. La selección de los países, sectores y valores se realizará en función de la situación del mercado, por lo que el enfoque de inversión variará considerablemente.
Referencia:MSCI World 50%
Última valoración
Valor liquidativo: 229,812787 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.484,76
Fecha: 15/04/2025
1 día: 0,67%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | -10,28% | 17,64% | 11,19% | 1,82% | 32,70% |
| Categoría | -4,01% | 15,34% | 12,36% | -8,27% | 19,13% |
| Ranking | 490/634 | 159/620 | 327/608 | 52/573 | 48/532 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | -10,36% | -12,10% | -2,14% | 14,59% | 74,10% |
| Categoría | -4,93% | -5,16% | 4,11% | 16,21% | 62,14% |
| Ranking | 577/635 | 505/634 | 394/623 | 179/583 | 151/508 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,65%
Ranking: 169/624
Quintil: 2
Volatilidad: 11,12%
Ranking: 198/623
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0912201646
Fecha de constitución: 22/07/2013
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
