MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE CP USD

• % 2024 18,79%
• Ranking 146/625
• Fecha 21/11/2024

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es obtener la revalorización del capital a largo plazo superior a la media. A tal fin, el Subfondo invierte al menos dos terceras partes del patrimonio en una cartera internacional de acciones y otros valores de participación en capital cuidadosamente seleccionados de empresas que, a juicio de la Sociedad, estén fuertemente infravaloradas y cuya cotización entrañe un elevado potencial alcista y se encuentren domiciliadas en países reconocidos o que realicen parte sustancial de su actividad económica en dichos países. La selección de los países, sectores y valores se realizará en función de la situación del mercado, por lo que el enfoque de inversión variará considerablemente.

Referencia: MSCI World 50%

Última valoración

Valor liquidativo: 258,654760 EUR

Patrimonio (miles de euros): 23.383,08

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,71%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	18,79%	11,19%	1,82%	32,70%
Categoría	16,54%	12,35%	-8,23%	19,08%
Ranking	146/625	329/613	53/579	50/538
Quintil	2	3	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	4,80%	10,11%	23,72%	35,90%
Categoría	0,24%	5,77%	21,64%	20,67%
Ranking	25/635	23/631	166/625	41/576
Quintil	1	1	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,55%

Ranking: 356/626

Quintil: 3

Volatilidad: 6,16%

Ranking: 486/626

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0912201646

Fecha de constitución: 22/07/2013

Divisa: USD

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD