Informe del fondo de inversión

INCOMETRIC FUND - EQUAM GLOBAL VALUE A EUR

Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-8,91%
  • Ranking1532/2121
  • Fecha04/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del subfondo es conseguir una revalorización del capital a medio plazo. El subfondo trata de lograr este objetivo mediante la inversión en renta variable y renta fija emitida principalmente en los países de la OCDE. El Subfondo será gestionado siguiendo una estrategia Total Return. El Subfondo se invertirá principalmente en acciones, instrumentos vinculados (incluyendo, pero no limitado a acciones ordinarias o preferentes, bonos convertibles) y en bonos (incluyendo pero no limitado a instrumentos de renta fija o valores flotantes, bonos cupón cero y letras del tesoro) e instrumentos del mercado monetario emitidos o negociados en la zona euro y otros mercados regulados internacionales. El subfondo no invertirá más del 10% de su patrimonio en ETFs u otros fondos de inversión.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 179,050000 EUR

Patrimonio (miles de euros):20.799,43

Fecha: 04/04/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Rentabilidades en euros. Base 100.
26/02/2018
11/10/2018
25/05/2019
07/01/2020
21/08/2020
04/04/2021
17/11/2021
02/07/2022
13/02/2023
28/09/2023
12/05/2024
24/12/2024
08/08/2025
65.87%
76.03%
87.75%
101.28%
116.90%
134.93%
155.73%
INCOMETRIC FUND - EQUAM GLOBAL VALUE A EUR
MIXTO FLEXIBLE

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-8,91%3,03%22,75%-3,71%23,86%
Categoría-5,31%8,47%6,36%-13,64%9,11%
Ranking1532/21211639/202723/1984193/188874/1756
Quintil45111

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-10,98%-9,53%-8,03%13,09%83,08%
Categoría-5,20%-5,71%-0,40%-1,93%16,74%
Ranking2019/21351571/21211925/2054108/192626/1652
Quintil54511

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,00%

Ranking: 1651/2062

Quintil: 5

Volatilidad: 7,42%

Ranking: 1040/2059

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0933684101

Fecha de constitución: 15/01/2015

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 8,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 EUR