INCOMETRIC FUND - EQUAM GLOBAL VALUE A EUR

  • % 20240,39%
  • Ranking1980/2123
  • Fecha20/11/2024

Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El objetivo de inversión del subfondo es conseguir una revalorización del capital a medio plazo. El subfondo trata de lograr este objetivo mediante la inversión en renta variable y renta fija emitida principalmente en los países de la OCDE. El Subfondo será gestionado siguiendo una estrategia Total Return. El Subfondo se invertirá principalmente en acciones, instrumentos vinculados (incluyendo, pero no limitado a acciones ordinarias o preferentes, bonos convertibles) y en bonos (incluyendo pero no limitado a instrumentos de renta fija o valores flotantes, bonos cupón cero y letras del tesoro) e instrumentos del mercado monetario emitidos o negociados en la zona euro y otros mercados regulados internacionales. El subfondo no invertirá más del 10% de su patrimonio en ETFs u otros fondos de inversión.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 191,540000 EUR

Patrimonio (miles de euros):26.476,68

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo0,39%22,75%-3,71%23,86%
Categoría8,34%6,35%-13,57%9,12%
Ranking1980/212323/2091214/200376/1871
Quintil5111

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-3,16%-3,63%9,46%19,88%
Categoría0,16%2,87%12,13%-0,95%
Ranking2128/21812146/21721411/211888/1972
Quintil5541

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,17%

Ranking: 889/2126

Quintil: 3

Volatilidad: 11,08%

Ranking: 131/2126

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0933684101

Fecha de constitución: 15/01/2015

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 8,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 EUR