Informe del fondo de inversión
RAM (LUX) TACTICAL FUNDS II - ASIA BOND TOTAL RETURN FUND PI USD
Gestora:MEDIOBANCA MANAGEMENT COMPANYMEDIOBANCA GROUP
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-7,91%
- Ranking413/506
- Fecha13/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una rentabilidad superior a la media a medio y largo plazo. El Subfondo adoptará un enfoque bottom up/top down y tratará de construir una cartera diversificada de créditos con fundamentos sólidos y un valor relativo/absoluto atractivo, con énfasis en la rentabilidad total. La rentabilidad se generará mediante la selección de créditos; la rotación táctica entre regiones, industrias, categorías de calificación o sectores; coberturas de divisas y negociación. El Subfondo invierte al menos el 70% de sus activos netos en bonos y otros valores de deuda transferibles del mercado de crédito y renta fija en países asiáticos o en bonos y otros valores de deuda transferibles del mercado de crédito y renta fija cuyos emisores estén domiciliados en países asiáticos o ejerzan la parte predominante de su actividad económica en dichos países.
Referencia:JP Morgan Asia Credit Index Total Return USD
Última valoración
Valor liquidativo: 140,218902 EUR
Patrimonio (miles de euros):707,30
Fecha: 13/06/2025
1 día: 0,63%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -7,91% | 11,43% | 2,03% | -2,75% | 7,67% |
| Categoría | -6,12% | 7,65% | -1,09% | -3,81% | 9,91% |
| Ranking | 413/506 | 91/498 | 125/493 | 113/472 | 112/438 |
| Quintil | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -2,26% | -5,73% | -1,72% | 0,59% | 5,43% |
| Categoría | -2,37% | -3,27% | -0,55% | -4,48% | 4,17% |
| Ranking | 228/508 | 436/508 | 340/498 | 175/481 | 118/399 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,12%
Ranking: 282/498
Quintil: 3
Volatilidad: 9,26%
Ranking: 34/498
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0935723782
Fecha de constitución: 14/06/2013
Divisa: USD
Fija: 0,48%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,13%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
