Informe del fondo de inversión
RAM (LUX) TACTICAL FUNDS II - ASIA BOND TOTAL RETURN FUND PI USD
Gestora:RAM ACTIVE INVESTMENTSRAM ACTIVE INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20247,38%
- Ranking157/559
- Fecha30/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión es generar una rentabilidad superior a la media de medio a largo plazo mediante inversiones en instrumentos de deuda; la mayor parte de la rentabilidad se derivará del rendimiento de las plusvalías e inversiones subyacentes. El subfondo invertirá principalmente en bonos y otros valores de deuda, denominados principalmente en USD, cuyos emisores residan en países asiáticos o ejerzan en estos la parte predominante de su actividad económica. El subfondo podrá invertir en mercados locales y bonos de divisa local. El subfondo podrá invertir hasta 1/3 parte en bonos y otros valores de deuda sin restricciones geográficas, de sector o de calificación, así como en instrumentos del mercado monetario y en cualquier otro instrumento financiero vinculado a un tipo de interés.
Referencia:JP Morgan Asia Credit Index Total Return USD
Última valoración
Valor liquidativo: 146,722145 EUR
Patrimonio (miles de euros):776,49
Fecha: 30/10/2024
1 día: -0,27%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 7,38% | 2,03% | -2,75% | 7,67% | -4,94% |
| Categoría | 4,80% | -1,01% | -4,03% | 9,70% | -2,85% |
| Ranking | 157/559 | 146/553 | 115/525 | 123/492 | 350/437 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 2,60% | 2,01% | 7,68% | 9,42% | 8,51% |
| Categoría | 1,20% | 2,35% | 6,92% | 2,57% | 6,24% |
| Ranking | 96/559 | 288/559 | 273/555 | 55/519 | 119/413 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,36%
Ranking: 348/555
Quintil: 4
Volatilidad: 3,67%
Ranking: 378/555
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0935723782
Fecha de constitución: 14/06/2013
Divisa: USD
Fija: 0,48%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,13%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
