Informe del fondo de inversión
RAM (LUX) TACTICAL FUNDS II - ASIA BOND TOTAL RETURN FUND PI USD
Gestora:RAM ACTIVE INVESTMENTSRAM ACTIVE INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 202410,91%
- Ranking114/523
- Fecha22/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión es generar una rentabilidad superior a la media de medio a largo plazo mediante inversiones en instrumentos de deuda; la mayor parte de la rentabilidad se derivará del rendimiento de las plusvalías e inversiones subyacentes. El subfondo invertirá principalmente en bonos y otros valores de deuda, denominados principalmente en USD, cuyos emisores residan en países asiáticos o ejerzan en estos la parte predominante de su actividad económica. El subfondo podrá invertir en mercados locales y bonos de divisa local. El subfondo podrá invertir hasta 1/3 parte en bonos y otros valores de deuda sin restricciones geográficas, de sector o de calificación, así como en instrumentos del mercado monetario y en cualquier otro instrumento financiero vinculado a un tipo de interés.
Referencia:JP Morgan Asia Credit Index Total Return USD
Última valoración
Valor liquidativo: 151,546293 EUR
Patrimonio (miles de euros):802,05
Fecha: 22/11/2024
1 día: 1,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 10,91% | 2,03% | -2,75% | 7,67% | -4,94% |
| Categoría | 7,72% | -1,09% | -3,83% | 9,87% | -2,72% |
| Ranking | 114/523 | 135/518 | 114/490 | 113/457 | 331/405 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 3,32% | 7,08% | 12,19% | 9,71% | 11,23% |
| Categoría | 2,55% | 5,64% | 9,57% | 1,99% | 9,19% |
| Ranking | 104/523 | 84/523 | 119/519 | 40/489 | 102/387 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,62%
Ranking: 255/519
Quintil: 3
Volatilidad: 4,07%
Ranking: 296/519
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0935723782
Fecha de constitución: 14/06/2013
Divisa: USD
Fija: 0,48%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,13%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
