Informe del fondo de inversión
RAM (LUX) TACTICAL FUNDS II - ASIA BOND TOTAL RETURN FUND R USD
Gestora:MEDIOBANCA MANAGEMENT COMPANYMEDIOBANCA GROUP
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-6,75%
- Ranking331/506
- Fecha11/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una rentabilidad superior a la media a medio y largo plazo. El Subfondo adoptará un enfoque bottom up/top down y tratará de construir una cartera diversificada de créditos con fundamentos sólidos y un valor relativo/absoluto atractivo, con énfasis en la rentabilidad total. La rentabilidad se generará mediante la selección de créditos; la rotación táctica entre regiones, industrias, categorías de calificación o sectores; coberturas de divisas y negociación. El Subfondo invierte al menos el 70% de sus activos netos en bonos y otros valores de deuda transferibles del mercado de crédito y renta fija en países asiáticos o en bonos y otros valores de deuda transferibles del mercado de crédito y renta fija cuyos emisores estén domiciliados en países asiáticos o ejerzan la parte predominante de su actividad económica en dichos países.
Referencia:JP Morgan Asia Credit Index Total Return USD
Última valoración
Valor liquidativo: 147,160558 EUR
Patrimonio (miles de euros):1,23
Fecha: 11/08/2025
1 día: 0,24%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -6,75% | 12,33% | 2,81% | -2,00% | 8,49% |
| Categoría | -6,35% | 7,65% | -1,09% | -3,81% | 9,91% |
| Ranking | 331/506 | 68/498 | 82/493 | 97/472 | 99/438 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 1,55% | 0,74% | -0,55% | 2,44% | 11,81% |
| Categoría | 0,51% | -1,50% | -1,92% | -5,53% | 5,83% |
| Ranking | 138/508 | 116/508 | 201/498 | 141/481 | 49/401 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,05%
Ranking: 180/498
Quintil: 2
Volatilidad: 9,75%
Ranking: 38/498
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0935724244
Fecha de constitución: 09/07/2015
Divisa: USD
Fija: 2,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,13%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
