SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 26,64%
• Ranking 5/87
• Fecha 29/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón), seleccionadas por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.

Referencia: MSCI AC Pacific ex Japan High Dividend Yield (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 204,799551 EUR

Patrimonio (miles de euros): 7.949,41

Fecha: 29/10/2026

1 día: -0,80%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	26,64%	13,81%	11,38%	4,78%	-4,78%
Categoría	16,31%	3,07%	17,07%	-6,68%	-14,16%
Ranking	5/87	34/87	65/87	23/86	4/85
Quintil	1	2	4	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	-2,56%	5,81%	28,53%	70,70%	67,91%
Categoría	-4,37%	2,42%	13,27%	44,51%	12,22%
Ranking	7/87	7/87	9/87	31/87	10/84
Quintil	1	1	1	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,78%

Ranking: 16/87

Quintil: 1

Volatilidad: 15,53%

Ranking: 82/87

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0955623706

Fecha de constitución: 18/09/2013

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD