SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A ACC USD

• % 2026 20,12%
• Ranking 22/84
• Fecha 28/07/2026

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón), seleccionadas por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.

Referencia: MSCI AC Pacific ex Japan High Dividend Yield (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 194,255916 EUR

Patrimonio (miles de euros): 7.881,30

Fecha: 28/07/2026

1 día: -2,94%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	20,12%	13,81%	11,38%	4,78%
Categoría	13,83%	3,03%	17,08%	-6,71%
Ranking	22/84	33/84	62/84	23/83
Quintil	2	2	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	-2,07%	4,53%	31,93%	52,98%
Categoría	-4,21%	5,54%	18,34%	27,86%
Ranking	19/84	34/84	19/84	32/84
Quintil	2	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,05%

Ranking: 34/84

Quintil: 3

Volatilidad: 15,40%

Ranking: 79/84

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0955623706

Fecha de constitución: 18/09/2013

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD