Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A ACC CHF

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202410,24%
  • Ranking897/1079
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón), seleccionadas por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.

Referencia:MSCI AC Pacific ex Japan High Dividend Yield (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 152,218035 EUR

Patrimonio (miles de euros):470,19

Fecha: 30/10/2024

1 día: -1,52%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo10,24%4,96%-4,65%11,57%0,11%
Categoría14,39%2,10%-12,05%10,75%11,65%
Ranking897/1079330/1056186/1043441/999763/949
Quintil52135

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-0,47%3,54%17,69%16,39%25,38%
Categoría-1,16%4,19%20,02%3,31%32,05%
Ranking345/1097739/1088809/1076238/1039470/942
Quintil24423

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,17%

Ranking: 844/1075

Quintil: 4

Volatilidad: 8,40%

Ranking: 1058/1075

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0955651582

Fecha de constitución: 18/09/2013

Divisa: CHF

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD