SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A ACC CHF

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 27,64%
• Ranking 25/87
• Fecha 11/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón), seleccionadas por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.

Referencia: MSCI AC Pacific ex Japan High Dividend Yield (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 222,864565 EUR

Patrimonio (miles de euros): 656,34

Fecha: 11/09/2026

1 día: 0,58%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	27,64%	13,87%	11,05%	4,96%	-4,65%
Categoría	20,37%	3,07%	17,07%	-6,68%	-14,16%
Ranking	25/87	32/87	68/87	20/86	3/85
Quintil	2	2	4	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	2,27%	4,74%	35,27%	67,62%	67,51%
Categoría	0,64%	3,49%	22,27%	42,34%	14,97%
Ranking	29/87	32/87	21/87	37/87	10/84
Quintil	2	2	2	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,73%

Ranking: 28/87

Quintil: 2

Volatilidad: 15,33%

Ranking: 85/87

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0955651582

Fecha de constitución: 18/09/2013

Divisa: CHF

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD