SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A ACC CHF

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 2,78%
• Ranking 362/1052
• Fecha 06/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón), seleccionadas por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.

Referencia: MSCI AC Pacific ex Japan High Dividend Yield (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 157,591952 EUR

Patrimonio (miles de euros): 471,54

Fecha: 06/08/2025

1 día: -0,96%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	2,78%	11,05%	4,96%	-4,65%	11,57%
Categoría	-1,83%	15,39%	2,13%	-12,08%	10,77%
Ranking	362/1052	817/1051	327/1027	178/1005	431/961
Quintil	2	4	2	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	2,59%	7,02%	14,06%	13,97%	43,15%
Categoría	1,23%	3,36%	7,97%	8,45%	31,85%
Ranking	513/1063	467/1053	457/1050	333/1013	333/936
Quintil	3	3	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,62%

Ranking: 583/1062

Quintil: 3

Volatilidad: 10,53%

Ranking: 946/1061

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0955651582

Fecha de constitución: 18/09/2013

Divisa: CHF

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD