SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A ACC CHF

• % 2026 20,10%
• Ranking 23/84
• Fecha 28/07/2026

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón), seleccionadas por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.

Referencia: MSCI AC Pacific ex Japan High Dividend Yield (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 209,698144 EUR

Patrimonio (miles de euros): 609,59

Fecha: 28/07/2026

1 día: -3,19%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	20,10%	13,87%	11,05%	4,96%
Categoría	13,83%	3,03%	17,08%	-6,71%
Ranking	23/84	31/84	65/84	20/83
Quintil	2	2	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	-1,95%	4,67%	31,91%	52,79%
Categoría	-4,21%	5,54%	18,34%	27,86%
Ranking	11/84	29/84	20/84	35/84
Quintil	1	2	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,03%

Ranking: 36/84

Quintil: 3

Volatilidad: 15,24%

Ranking: 82/84

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0955651582

Fecha de constitución: 18/09/2013

Divisa: CHF

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD