SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A MDIS EUR

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 16,16%
• Ranking 57/87
• Fecha 12/11/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón), seleccionadas por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.

Referencia: MSCI AC Pacific ex Japan High Dividend Yield (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 106,130500 EUR

Patrimonio (miles de euros): 20.261,59

Fecha: 12/11/2026

1 día: -1,43%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	16,16%	6,19%	3,78%	-2,27%	-11,11%
Categoría	15,33%	3,07%	17,07%	-6,68%	-14,16%
Ranking	57/87	63/87	77/87	56/86	16/85
Quintil	4	4	5	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	-5,14%	-3,98%	15,02%	32,95%	12,14%
Categoría	-4,52%	-4,25%	12,00%	42,81%	8,68%
Ranking	37/87	30/87	52/87	70/87	58/84
Quintil	3	2	3	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,61%

Ranking: 41/87

Quintil: 3

Volatilidad: 16,21%

Ranking: 80/87

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0955663751

Fecha de constitución: 18/09/2013

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR