SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A MDIS EUR

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 23,44%
• Ranking 62/87
• Fecha 28/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón), seleccionadas por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.

Referencia: MSCI AC Pacific ex Japan High Dividend Yield (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 112,784800 EUR

Patrimonio (miles de euros): 21.217,06

Fecha: 28/09/2026

1 día: 0,34%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	23,44%	6,19%	3,78%	-2,27%	-11,11%
Categoría	22,15%	3,07%	17,07%	-6,68%	-14,16%
Ranking	62/87	63/87	77/87	56/86	16/85
Quintil	4	4	5	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	2,70%	4,56%	29,96%	39,13%	23,16%
Categoría	1,43%	2,84%	24,16%	47,98%	20,12%
Ranking	14/87	35/87	52/87	73/87	58/84
Quintil	1	3	3	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,13%

Ranking: 65/87

Quintil: 4

Volatilidad: 15,70%

Ranking: 80/87

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0955663751

Fecha de constitución: 18/09/2013

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR