SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A MDIS EUR

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 21,66%
• Ranking 64/84
• Fecha 25/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón), seleccionadas por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.

Referencia: MSCI AC Pacific ex Japan High Dividend Yield (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 111,157200 EUR

Patrimonio (miles de euros): 20.763,10

Fecha: 25/06/2026

1 día: 0,92%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	21,66%	6,19%	3,78%	-2,27%	-11,11%
Categoría	22,25%	3,03%	17,08%	-6,71%	-14,14%
Ranking	64/84	60/84	74/84	53/83	16/82
Quintil	4	4	5	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	1,45%	14,19%	32,48%	34,20%	15,83%
Categoría	4,71%	21,41%	29,95%	41,12%	12,90%
Ranking	70/84	66/84	59/84	66/83	61/80
Quintil	5	4	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,55%

Ranking: 56/84

Quintil: 4

Volatilidad: 15,37%

Ranking: 77/84

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0955663751

Fecha de constitución: 18/09/2013

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR