SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A MDIS EUR

• % 2026 21,52%
• Ranking 55/87
• Fecha 17/09/2026

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón), seleccionadas por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.

Referencia: MSCI AC Pacific ex Japan High Dividend Yield (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 111,031100 EUR

Patrimonio (miles de euros): 20.874,38

Fecha: 17/09/2026

1 día: 1,16%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	21,52%	6,19%	3,78%	-2,27%
Categoría	19,35%	3,07%	17,07%	-6,68%
Ranking	55/87	63/87	77/87	56/86
Quintil	4	4	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	1,12%	-0,30%	26,03%	33,07%
Categoría	-1,14%	-2,40%	19,63%	39,18%
Ranking	12/87	23/87	48/87	71/87
Quintil	1	2	3	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,13%

Ranking: 65/87

Quintil: 4

Volatilidad: 15,70%

Ranking: 80/87

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0955663751

Fecha de constitución: 18/09/2013

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR