STATE STREET EURO INFLATION LINKED BOND INDEX FUND I EUR CAP

Gestora: STATE STREET INVESTMENT MANAGEMENT STATE STREET CORPORATION

Categoría VDOS: RF EURO LIGADA A LA INFLACIÓN RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 2,38%
• Ranking 22/67
• Fecha 31/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es replicar la rentabilidad del mercado de bonos gubernamentales en euros indexados a la inflación. La política de inversión del Fondo consiste en replicar la rentabilidad del Índice con la mayor precisión posible, buscando minimizar al máximo la diferencia de seguimiento entre la rentabilidad del Fondo y la del Índice, seleccionando valores según su cumplimiento de determinados criterios ESG. El Índice mide la rentabilidad del mercado de bonos gubernamentales en euros.

Referencia: Bloomberg Eurozone All Consumer Price

Última valoración

Valor liquidativo: 12,647900 EUR

Patrimonio (miles de euros): 40.665,71

Fecha: 31/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LIGADA A LA INFLACIÓN
Fondo	2,38%	0,68%	-0,21%	4,74%	-8,90%
Categoría	2,16%	0,79%	-0,51%	4,63%	-7,52%
Ranking	22/67	29/66	27/66	27/71	20/66
Quintil	2	3	3	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LIGADA A LA INFLACIÓN
Fondo	-0,58%	-0,25%	2,21%	5,15%	-0,45%
Categoría	-0,51%	-0,32%	2,04%	4,93%	1,07%
Ranking	33/67	33/67	21/67	26/66	17/58
Quintil	3	3	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,17%

Ranking: 21/67

Quintil: 2

Volatilidad: 3,15%

Ranking: 45/67

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0956454291

Fecha de constitución: 28/02/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR