STATE STREET EURO INFLATION LINKED BOND INDEX FUND I EUR CAP

Gestora: STATE STREET INVESTMENT MANAGEMENT STATE STREET CORPORATION

Categoría VDOS: RF EURO LIGADA A LA INFLACIÓN RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,17%
• Ranking 28/67
• Fecha 05/11/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es replicar la rentabilidad del mercado de bonos gubernamentales en euros indexados a la inflación. La política de inversión del Fondo consiste en replicar la rentabilidad del Índice con la mayor precisión posible, buscando minimizar al máximo la diferencia de seguimiento entre la rentabilidad del Fondo y la del Índice, seleccionando valores según su cumplimiento de determinados criterios ESG. El Índice mide la rentabilidad del mercado de bonos gubernamentales en euros.

Referencia: Bloomberg Eurozone All Consumer Price

Última valoración

Valor liquidativo: 12,375000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 39.719,81

Fecha: 05/11/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LIGADA A LA INFLACIÓN
Fondo	0,17%	0,68%	-0,21%	4,74%	-8,90%
Categoría	0,23%	0,79%	-0,51%	4,63%	-7,52%
Ranking	28/67	29/65	27/65	27/70	20/66
Quintil	3	3	3	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LIGADA A LA INFLACIÓN
Fondo	0,97%	-2,38%	-0,63%	4,82%	-4,20%
Categoría	0,91%	-2,04%	-0,52%	4,55%	-2,81%
Ranking	37/67	37/67	28/67	24/65	20/61
Quintil	3	3	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,08%

Ranking: 30/67

Quintil: 3

Volatilidad: 4,16%

Ranking: 43/67

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0956454291

Fecha de constitución: 28/02/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR