STATE STREET EURO INFLATION LINKED BOND INDEX FUND I EUR CAP
- % 20262,38%
- Ranking22/67
- Fecha31/07/2026
Gestora:STATE STREET INVESTMENT MANAGEMENTSTATE STREET CORPORATION
Categoría VDOS:RF EURO LIGADA A LA INFLACIÓNRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Fondo es replicar la rentabilidad del mercado de bonos gubernamentales en euros indexados a la inflación. La política de inversión del Fondo consiste en replicar la rentabilidad del Índice con la mayor precisión posible, buscando minimizar al máximo la diferencia de seguimiento entre la rentabilidad del Fondo y la del Índice, seleccionando valores según su cumplimiento de determinados criterios ESG. El Índice mide la rentabilidad del mercado de bonos gubernamentales en euros.
Referencia:Bloomberg Eurozone All Consumer Price
Última valoración
Valor liquidativo: 12,647900 EUR
Patrimonio (miles de euros):40.665,71
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LIGADA A LA INFLACIÓN | ||||
| Fondo | 2,38% | 0,68% | -0,21% | 4,74% |
| Categoría | 2,16% | 0,79% | -0,51% | 4,63% |
| Ranking | 22/67 | 29/66 | 27/66 | 27/71 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LIGADA A LA INFLACIÓN | ||||
| Fondo | -0,58% | -0,25% | 2,21% | 5,15% |
| Categoría | -0,51% | -0,32% | 2,04% | 4,93% |
| Ranking | 33/67 | 33/67 | 21/67 | 26/66 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 21/67
Quintil: 2
Volatilidad: 3,15%
Ranking: 45/67
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0956454291
Fecha de constitución: 28/02/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
