Informe del fondo de inversión

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND L-3 DIS

Gestora:ABRDN INVESTMENTS LUXSTANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS:MONETARIO EUROPAMONETARIOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20244,68%
  • Ranking95/124
  • Fecha29/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es preservar el capital y proporcionar liquidez, al tiempo que se pretende obtener una rentabilidad acorde con los tipos vigentes del mercado monetario a corto plazo. Para lograr este objetivo, los activos del Subfondo se invierten con el principio de diversificación de riesgos predominantemente en instrumentos del mercado monetario denominados en libras esterlinas, fijos y flotantes, y en depósitos en entidades de crédito, incluyendo, pero no limitándose a, depósitos a plazo fijo en entidades financieras, certificados de depósito, papel comercial, pagarés a medio plazo, letras del Tesoro a corto plazo, pagarés a tipo flotante, valores respaldados por activos, ABCP, cuentas a la vista y con preaviso. La inversión del Subfondo tiene un vencimiento medio ponderado no superior a 60 días.

Referencia:SONIA

Última valoración

Valor liquidativo: 1,204529 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.015.310,21

Fecha: 29/10/2024

1 día: 0,33%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo4,68%2,06%-5,26%6,99%-5,36%
Categoría5,04%2,94%-4,75%6,88%-5,19%
Ranking95/124107/116100/11246/11091/108
Quintil45535

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo0,38%1,60%4,82%1,82%3,98%
Categoría0,48%1,81%5,53%3,67%5,91%
Ranking117/127115/127100/124105/113102/111
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,29%

Ranking: 116/124

Quintil: 5

Volatilidad: 2,60%

Ranking: 72/124

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0966093295

Fecha de constitución: 18/07/2016

Divisa: GBP

Fija: 0,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 2,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:75.000.000,00 USD