ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND L-3 DIS
- % 20244,17%
- Ranking91/124
- Fecha30/10/2024
Gestora:ABRDN INVESTMENTS LUXSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:MONETARIO EUROPAMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es preservar el capital y proporcionar liquidez, al tiempo que se pretende obtener una rentabilidad acorde con los tipos vigentes del mercado monetario a corto plazo. Para lograr este objetivo, los activos del Subfondo se invierten con el principio de diversificación de riesgos predominantemente en instrumentos del mercado monetario denominados en libras esterlinas, fijos y flotantes, y en depósitos en entidades de crédito, incluyendo, pero no limitándose a, depósitos a plazo fijo en entidades financieras, certificados de depósito, papel comercial, pagarés a medio plazo, letras del Tesoro a corto plazo, pagarés a tipo flotante, valores respaldados por activos, ABCP, cuentas a la vista y con preaviso. La inversión del Subfondo tiene un vencimiento medio ponderado no superior a 60 días.
Referencia:SONIA
Última valoración
Valor liquidativo: 1,198681 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.988.031,56
Fecha: 30/10/2024
1 día: -0,49%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | ||||
| Fondo | 4,17% | 2,06% | -5,26% | 6,99% |
| Categoría | 4,53% | 2,94% | -4,75% | 6,88% |
| Ranking | 91/124 | 108/116 | 100/112 | 49/110 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | ||||
| Fondo | 0,14% | 1,00% | 4,70% | 1,32% |
| Categoría | 0,23% | 1,23% | 5,42% | 3,17% |
| Ranking | 115/127 | 117/127 | 91/124 | 103/113 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 117/124
Quintil: 5
Volatilidad: 2,60%
Ranking: 72/124
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0966093295
Fecha de constitución: 18/07/2016
Divisa: GBP
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 2,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:75.000.000,00 USD
