CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO A EUR CAP

Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG CAIXABANK

Categoría VDOS: MONETARIO EURO PLUS MONETARIOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2025 1,69%
• Ranking 120/153
• Fecha 10/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es generar ingresos invirtiendo en activos de renta fija del sector público y privado, con un mínimo del 70% de los activos netos del Subfondo invertido en valores de renta fija de emisores de la zona euro y otros emisores de la OCDE con una calificación crediticia mínima de BBB. La duración objetivo de la cartera será inferior o igual a 1 año.

Referencia: ICE BofA 1-3 Year Euro Large Cap Corporate Index (35%), ICE BofA Euro Currency 1-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (15%), ICE BofA ESTR Overnight Deposit Offered Rate Index (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 10,175700 EUR

Patrimonio (miles de euros): 394,52

Fecha: 10/12/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	1,69%	2,49%	3,24%	-5,88%	1,18%
Categoría	2,01%	3,63%	3,05%	-0,46%	-0,46%
Ranking	120/153	125/137	54/120	109/110	4/110
Quintil	4	5	3	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	0,02%	0,22%	1,71%	6,78%	2,85%
Categoría	0,10%	0,39%	2,11%	9,03%	7,91%
Ranking	151/160	148/159	120/152	106/118	98/108
Quintil	5	5	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,15%

Ranking: 120/155

Quintil: 4

Volatilidad: 0,19%

Ranking: 63/154

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0975643882

Fecha de constitución: 03/12/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,75%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR