CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO A EUR CAP

Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG CAIXABANK

Categoría VDOS: MONETARIO EURO PLUS MONETARIOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2025 1,66%
• Ranking 109/153
• Fecha 30/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es generar ingresos invirtiendo en activos de renta fija del sector público y privado, con un mínimo del 70% de los activos netos del Subfondo invertido en valores de renta fija de emisores de la zona euro y otros emisores de la OCDE con una calificación crediticia mínima de BBB. La duración objetivo de la cartera será inferior o igual a 1 año.

Referencia: ICE BofA 1-3 Year Euro Large Cap Corporate Index (35%), ICE BofA Euro Currency 1-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (15%), ICE BofA ESTR Overnight Deposit Offered Rate Index (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 10,172700 EUR

Patrimonio (miles de euros): 397,41

Fecha: 30/10/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	1,66%	2,49%	3,24%	-5,88%	1,18%
Categoría	1,87%	3,64%	3,08%	-0,46%	-0,46%
Ranking	109/153	125/137	54/120	109/110	4/110
Quintil	4	5	3	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	0,13%	0,42%	2,07%	6,94%	4,72%
Categoría	0,16%	0,46%	2,40%	9,22%	7,83%
Ranking	132/160	108/160	111/151	100/112	93/107
Quintil	5	4	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,17%

Ranking: 112/153

Quintil: 4

Volatilidad: 0,19%

Ranking: 72/153

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0975643882

Fecha de constitución: 03/12/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,75%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR