CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO A EUR CAP
- % 20242,15%
- Ranking129/137
- Fecha29/10/2024
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGCAIXABANK
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es generar ingresos invirtiendo en activos de renta fija del sector público y privado, con un mínimo del 70% de los activos netos del Subfondo invertido en valores de renta fija de emisores de la zona euro y otros emisores de la OCDE con una calificación crediticia mínima de BBB. La duración objetivo de la cartera será inferior o igual a 1 año.
Referencia:ICE BofA 1-3 Year Euro Large Cap Corporate Index (35%), ICE BofA Euro Currency 1-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (15%), ICE BofA ESTR Overnight Deposit Offered Rate Index (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 9,972900 EUR
Patrimonio (miles de euros):403,98
Fecha: 29/10/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | 2,15% | 3,24% | -5,88% | 1,18% |
| Categoría | 3,10% | 3,13% | -0,60% | -0,44% |
| Ranking | 129/137 | 53/121 | 108/109 | 4/109 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | 0,23% | 0,90% | 4,97% | -0,59% |
| Categoría | 0,27% | 0,95% | 3,86% | 5,62% |
| Ranking | 116/153 | 95/145 | 12/135 | 104/106 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,37%
Ranking: 26/138
Quintil: 1
Volatilidad: 1,70%
Ranking: 10/138
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0975643882
Fecha de constitución: 03/12/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,75%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
