CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO E EUR CAP

Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG CAIXABANK

Categoría VDOS: MONETARIO EURO PLUS MONETARIOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2025 1,46%
• Ranking 65/156
• Fecha 31/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es generar ingresos invirtiendo en activos de renta fija del sector público y privado, con un mínimo del 70% de los activos netos del Subfondo invertido en valores de renta fija de emisores de la zona euro y otros emisores de la OCDE con una calificación crediticia mínima de BBB. La duración objetivo de la cartera será inferior o igual a 1 año.

Referencia: ICE BofA 1-3 Year Euro Large Cap Corporate Index (35%), ICE BofA Euro Currency 1-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (15%), ICE BofA ESTR Overnight Deposit Offered Rate Index (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 11,109500 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.894,96

Fecha: 31/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	1,46%	2,97%	4,14%	-5,07%	2,04%
Categoría	1,41%	3,68%	3,22%	-0,40%	-0,47%
Ranking	65/156	120/139	8/121	106/111	1/110
Quintil	3	5	1	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	0,14%	0,52%	2,82%	6,28%	8,18%
Categoría	0,15%	0,53%	2,85%	8,75%	7,57%
Ranking	110/163	84/158	80/146	96/112	39/105
Quintil	4	3	3	5	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,24%

Ranking: 76/146

Quintil: 3

Volatilidad: 0,27%

Ranking: 43/146

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0975648683

Fecha de constitución: 03/12/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,75%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR