CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO E EUR CAP

Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG CAIXABANK

Categoría VDOS: MONETARIO EURO PLUS MONETARIOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2024 2,66%
• Ranking 128/142
• Fecha 20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es generar ingresos invirtiendo en activos de renta fija del sector público y privado, con un mínimo del 70% de los activos netos del Subfondo invertido en valores de renta fija de emisores de la zona euro y otros emisores de la OCDE con una calificación crediticia mínima de BBB. La duración objetivo de la cartera será inferior o igual a 1 año.

Referencia: ICE BofA 1-3 Year Euro Large Cap Corporate Index (35%), ICE BofA Euro Currency 1-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (15%), ICE BofA ESTR Overnight Deposit Offered Rate Index (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 10,916300 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.914,35

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	2,66%	4,14%	-5,07%	2,04%	0,68%
Categoría	3,34%	3,20%	-0,43%	-0,47%	-0,33%
Ranking	128/142	10/124	107/112	1/112	3/110
Quintil	5	1	5	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	0,20%	0,87%	4,65%	1,32%	4,71%
Categoría	0,26%	0,88%	3,82%	6,11%	5,33%
Ranking	132/158	86/150	14/141	102/109	60/105
Quintil	5	3	1	5	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,44%

Ranking: 3/143

Quintil: 1

Volatilidad: 1,65%

Ranking: 9/142

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0975648683

Fecha de constitución: 03/12/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,75%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR