CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO E EUR CAP
- % 20260,73%
- Ranking158/177
- Fecha07/09/2026
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGCAIXABANK
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es generar ingresos invirtiendo en activos de renta fija del sector público y privado, con un mínimo del 70% de los activos netos del Subfondo invertido en valores de renta fija de emisores de la zona euro y otros emisores de la OCDE con una calificación crediticia mínima de BBB. La duración objetivo de la cartera será inferior o igual a 1 año.
Referencia:ICE BofA 1-3 Year Euro Large Cap Corporate Index (35%), ICE BofA Euro Currency 1-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (15%), ICE BofA ESTR Overnight Deposit Offered Rate Index (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,272000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.515,77
Fecha: 07/09/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | 0,73% | 2,20% | 2,97% | 4,14% |
| Categoría | 1,17% | 2,07% | 3,56% | 2,98% |
| Ranking | 158/177 | 82/168 | 130/152 | 13/131 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | 0,01% | 0,33% | 1,17% | 8,62% |
| Categoría | 0,12% | 0,48% | 1,66% | 8,29% |
| Ranking | 168/183 | 163/179 | 147/173 | 76/148 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,10%
Ranking: 146/176
Quintil: 5
Volatilidad: 0,58%
Ranking: 41/175
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0975648683
Fecha de constitución: 03/12/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,75%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
