CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO E EUR CAP
- % 20251,18%
- Ranking66/156
- Fecha11/06/2025
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGCAIXABANK
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es generar ingresos invirtiendo en activos de renta fija del sector público y privado, con un mínimo del 70% de los activos netos del Subfondo invertido en valores de renta fija de emisores de la zona euro y otros emisores de la OCDE con una calificación crediticia mínima de BBB. La duración objetivo de la cartera será inferior o igual a 1 año.
Referencia:ICE BofA 1-3 Year Euro Large Cap Corporate Index (35%), ICE BofA Euro Currency 1-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (15%), ICE BofA ESTR Overnight Deposit Offered Rate Index (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,078600 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.892,60
Fecha: 11/06/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | 1,18% | 2,97% | 4,14% | -5,07% |
| Categoría | 1,14% | 3,68% | 3,22% | -0,40% |
| Ranking | 66/156 | 120/139 | 8/121 | 106/111 |
| Quintil | 3 | 5 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | 0,23% | 0,69% | 3,22% | 6,68% |
| Categoría | 0,21% | 0,64% | 3,13% | 8,37% |
| Ranking | 64/159 | 51/158 | 57/145 | 89/112 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 59/144
Quintil: 3
Volatilidad: 0,31%
Ranking: 35/144
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0975648683
Fecha de constitución: 03/12/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,75%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
