Informe del fondo de inversión
ABRDN SICAV II-EURO CORPORATE BOND K ACC EUR
Gestora:ABRDN INVESTMENTS LUXSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20244,43%
- Ranking168/641
- Fecha30/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo al menos el 80% de sus activos en deuda de grado de inversión denominada en euros y en valores relacionados con deuda emitidos por empresas. El Subfondo podrá invertir hasta el 20% de sus activos en deuda y valores relacionados con deuda de grado inferior a la inversión. El Subfondo también podrá mantener bonos gubernamentales, bonos convertibles y otros bonos (por ejemplo, bonos supranacionales, respaldados por gobiernos, indexados, respaldados por activos y respaldados por hipotecas) emitidos en todo el mundo.
Referencia:iBoxx Euro Corporates (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 12,305900 EUR
Patrimonio (miles de euros):67.086,98
Fecha: 30/10/2024
1 día: -0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
Fondo | 4,43% | 8,89% | -14,08% | -1,12% | 3,03% |
Categoría | 3,66% | 6,82% | -11,95% | -0,46% | 2,16% |
Ranking | 168/641 | 113/615 | 311/581 | 308/562 | 129/512 |
Quintil | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
Fondo | 0,31% | 2,05% | 10,65% | -2,40% | -0,35% |
Categoría | 0,23% | 1,64% | 8,52% | -2,41% | -0,66% |
Ranking | 190/649 | 132/649 | 120/641 | 238/578 | 190/501 |
Quintil | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,86%
Ranking: 105/641
Quintil: 1
Volatilidad: 4,15%
Ranking: 249/641
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0985489128
Fecha de constitución: 11/11/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,18%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000.000,00 EUR