ABRDN SICAV II-EURO CORPORATE BOND K ACC EUR

Gestora: ABRDN INVESTMENTS STANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 2,18%
• Ranking 131/646
• Fecha 03/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo al menos el 80% de sus activos en deuda de grado de inversión denominada en euros y en valores relacionados con deuda emitidos por empresas. El Subfondo podrá invertir hasta el 20% de sus activos en deuda y valores relacionados con deuda de grado inferior a la inversión. El Subfondo también podrá mantener bonos gubernamentales, bonos convertibles y otros bonos (por ejemplo, bonos supranacionales, respaldados por gobiernos, indexados, respaldados por activos y respaldados por hipotecas) emitidos en todo el mundo.

Referencia: iBoxx Euro Corporates (EUR)

Última valoración

Valor liquidativo: 12,677300 EUR

Patrimonio (miles de euros): 78.873,07

Fecha: 03/07/2025

1 día: 0,11%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	2,18%	5,28%	8,89%	-14,08%	-1,12%
Categoría	1,35%	4,57%	6,77%	-11,94%	-0,46%
Ranking	131/646	162/632	110/604	302/570	296/549
Quintil	2	2	1	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	0,65%	2,11%	6,75%	14,64%	4,05%
Categoría	0,34%	1,44%	5,00%	11,03%	2,87%
Ranking	92/650	79/646	68/640	127/586	195/517
Quintil	1	1	1	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,52%

Ranking: 86/642

Quintil: 1

Volatilidad: 2,66%

Ranking: 438/642

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0985489128

Fecha de constitución: 11/11/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,18%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000.000,00 EUR