ABRDN SICAV II-EURO CORPORATE BOND K ACC EUR

Gestora: ABRDN INVESTMENTS STANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 2,63%
• Ranking 121/642
• Fecha 18/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo al menos el 80% de sus activos en deuda de grado de inversión denominada en euros y en valores relacionados con deuda emitidos por empresas. El Subfondo podrá invertir hasta el 20% de sus activos en deuda y valores relacionados con deuda de grado inferior a la inversión. El Subfondo también podrá mantener bonos gubernamentales, bonos convertibles y otros bonos (por ejemplo, bonos supranacionales, respaldados por gobiernos, indexados, respaldados por activos y respaldados por hipotecas) emitidos en todo el mundo.

Referencia: iBoxx Euro Corporates (EUR)

Última valoración

Valor liquidativo: 12,733300 EUR

Patrimonio (miles de euros): 233.851,58

Fecha: 18/08/2025

1 día: -0,24%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	2,63%	5,28%	8,89%	-14,08%	-1,12%
Categoría	1,57%	4,57%	6,77%	-11,94%	-0,46%
Ranking	121/642	159/629	109/601	299/567	294/547
Quintil	1	2	1	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	0,39%	1,66%	5,10%	11,57%	2,52%
Categoría	0,28%	1,03%	3,88%	8,64%	1,79%
Ranking	211/646	108/645	97/636	140/586	205/525
Quintil	2	1	1	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,43%

Ranking: 93/638

Quintil: 1

Volatilidad: 2,33%

Ranking: 456/638

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0985489128

Fecha de constitución: 11/11/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,18%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000.000,00 EUR