ABRDN SICAV II-EURO CORPORATE BOND K ACC EUR
- % 2026-1,05%
- Ranking301/649
- Fecha11/09/2026
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo al menos el 80% de sus activos en deuda de grado de inversión denominada en euros y en valores relacionados con deuda emitidos por empresas. El Subfondo podrá invertir hasta el 20% de sus activos en deuda y valores relacionados con deuda de grado inferior a la inversión. El Subfondo también podrá mantener bonos gubernamentales, bonos convertibles y otros bonos (por ejemplo, bonos supranacionales, respaldados por gobiernos, indexados, respaldados por activos y respaldados por hipotecas) emitidos en todo el mundo.
Referencia:iBoxx Euro Corporates Index (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 12,698800 EUR
Patrimonio (miles de euros):807.031,55
Fecha: 11/09/2026
1 día: -0,44%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | -1,05% | 3,44% | 5,28% | 8,89% |
| Categoría | -1,30% | 2,01% | 4,56% | 6,95% |
| Ranking | 301/649 | 89/621 | 156/560 | 110/531 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | -1,49% | -1,37% | -0,61% | 13,98% |
| Categoría | -1,47% | -1,47% | -1,08% | 10,37% |
| Ranking | 231/676 | 242/668 | 242/639 | 93/538 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,08%
Ranking: 201/635
Quintil: 2
Volatilidad: 3,51%
Ranking: 322/635
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0985489128
Fecha de constitución: 11/11/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,18%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
