PRIVILEDGE - WELLINGTON LARGE CAP US RESEARCH (USD) N CAP

Gestora: LOMBARD ODIER IM LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 26,61%
• Ranking 141/1168
• Fecha 29/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Gestor de Inversiones invierte al menos el 80% de los activos netos del Subfondo en valores de renta variable emitidos por empresas constituidas o que desarrollen una parte fundamental de su actividad de negocio en los Estados Unidos de América. La intención de la Gestora de Inversiones es construir una cartera ampliamente diversificada con generalmente más de 100 empresas. La selección de valores se hará a través de un análisis de abajo hacia arriba (enfoque bottom-up), haciendo hincapié en aquellos con reconocimiento superior a la media de capital potencial y favoreciendo las grandes empresas.

Referencia: S&P 500 ND

Última valoración

Valor liquidativo: 39,505940 EUR

Patrimonio (miles de euros): 216.341,15

Fecha: 29/10/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	26,61%	18,89%	-15,22%	34,12%	11,04%
Categoría	22,27%	19,77%	-11,43%	34,26%	8,53%
Ranking	141/1168	621/1103	508/1053	476/974	323/925
Quintil	1	3	3	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	5,26%	8,09%	40,01%	34,54%	98,59%
Categoría	4,17%	6,06%	35,48%	36,65%	97,40%
Ranking	184/1190	120/1186	214/1142	311/1043	248/893
Quintil	1	1	1	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,17%

Ranking: 337/1145

Quintil: 2

Volatilidad: 10,65%

Ranking: 794/1145

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0990493917

Fecha de constitución: 20/02/2014

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR