PRIVILEDGE - WELLINGTON LARGE CAP US RESEARCH (USD) N CAP
- % 202426,61%
- Ranking141/1168
- Fecha29/10/2024
Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Gestor de Inversiones invierte al menos el 80% de los activos netos del Subfondo en valores de renta variable emitidos por empresas constituidas o que desarrollen una parte fundamental de su actividad de negocio en los Estados Unidos de América. La intención de la Gestora de Inversiones es construir una cartera ampliamente diversificada con generalmente más de 100 empresas. La selección de valores se hará a través de un análisis de abajo hacia arriba (enfoque bottom-up), haciendo hincapié en aquellos con reconocimiento superior a la media de capital potencial y favoreciendo las grandes empresas.
Referencia:S&P 500 ND
Última valoración
Valor liquidativo: 39,505940 EUR
Patrimonio (miles de euros):216.341,15
Fecha: 29/10/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 26,61% | 18,89% | -15,22% | 34,12% |
| Categoría | 22,27% | 19,77% | -11,43% | 34,26% |
| Ranking | 141/1168 | 621/1103 | 508/1053 | 476/974 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 5,26% | 8,09% | 40,01% | 34,54% |
| Categoría | 4,17% | 6,06% | 35,48% | 36,65% |
| Ranking | 184/1190 | 120/1186 | 214/1142 | 311/1043 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,17%
Ranking: 337/1145
Quintil: 2
Volatilidad: 10,65%
Ranking: 794/1145
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0990493917
Fecha de constitución: 20/02/2014
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
