Informe del fondo de inversión
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT I DM EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2024-0,88%
- Ranking1995/2293
- Fecha22/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 97,230000 EUR
Patrimonio (miles de euros):9,72
Fecha: 22/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | -0,88% | 2,09% | -7,12% | -5,91% | -8,73% |
Categoría | 7,58% | 5,45% | -13,42% | 0,21% | -2,80% |
Ranking | 1995/2293 | 1806/2244 | 450/2176 | 1689/2057 | 1651/1874 |
Quintil | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | 1,80% | 2,08% | 2,32% | -5,80% | -17,71% |
Categoría | 2,16% | 3,87% | 12,16% | -1,91% | -3,37% |
Ranking | 1217/2319 | 1351/2311 | 2002/2289 | 1351/2160 | 1498/1896 |
Quintil | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 2146/2286
Quintil: 5
Volatilidad: 6,65%
Ranking: 838/2286
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0991816645
Fecha de constitución: 28/11/2013
Divisa: EUR
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD