Informe del fondo de inversión

PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT I DM EUR

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-1,06%
  • Ranking1164/2221
  • Fecha04/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 94,920000 EUR

Patrimonio (miles de euros):9,49

Fecha: 04/06/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,06%-2,19%2,09%-7,12%-5,91%
Categoría-2,30%7,18%5,47%-13,33%0,18%
Ranking1164/22211865/21801713/2128427/20611601/1952
Quintil35525

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,94%-0,43%1,65%-5,36%-15,31%
Categoría1,26%-2,94%3,03%5,56%-0,99%
Ranking1471/2222700/22211374/21661642/20771444/1873
Quintil42444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,06%

Ranking: 1579/2166

Quintil: 4

Volatilidad: 6,59%

Ranking: 1349/2166

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0991816645

Fecha de constitución: 28/11/2013

Divisa: EUR

Fija: 1,05%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD