Informe del fondo de inversión

PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT I DM EUR

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-0,29%
  • Ranking1400/2194
  • Fecha22/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 95,660000 EUR

Patrimonio (miles de euros):9,57

Fecha: 22/10/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,29%-2,19%2,09%-7,12%-5,91%
Categoría1,94%7,20%5,48%-13,34%0,15%
Ranking1400/21941839/21511690/2100424/20331576/1926
Quintil45525

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,49%1,73%0,07%-0,83%-8,44%
Categoría1,40%4,27%3,74%18,64%3,80%
Ranking1557/22131876/22111519/21881833/20811415/1956
Quintil45454

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,27%

Ranking: 1889/2185

Quintil: 5

Volatilidad: 5,47%

Ranking: 1596/2185

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0991816645

Fecha de constitución: 28/11/2013

Divisa: EUR

Fija: 1,05%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD