Informe del fondo de inversión

PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT I DM EUR

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-1,54%
  • Ranking1245/2197
  • Fecha03/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 94,460000 EUR

Patrimonio (miles de euros):9,45

Fecha: 03/09/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,54%-2,19%2,09%-7,12%-5,91%
Categoría-0,21%7,20%5,47%-13,35%0,14%
Ranking1245/21971841/21541691/2103424/20361577/1928
Quintil35525

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,17%-0,48%-0,69%-6,60%-10,90%
Categoría0,67%2,05%2,90%8,97%-0,52%
Ranking2006/22022021/21991619/21771796/20791394/1939
Quintil55454

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,07%

Ranking: 1654/2177

Quintil: 4

Volatilidad: 6,36%

Ranking: 1404/2177

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0991816645

Fecha de constitución: 28/11/2013

Divisa: EUR

Fija: 1,05%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD