PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT I DM EUR
- % 2025-1,49%
- Ranking1136/2218
- Fecha18/07/2025
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 94,510000 EUR
Patrimonio (miles de euros):9,45
Fecha: 18/07/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -1,49% | -2,19% | 2,09% | -7,12% |
| Categoría | -2,12% | 7,19% | 5,47% | -13,33% |
| Ranking | 1136/2218 | 1860/2175 | 1709/2123 | 426/2056 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,37% | 2,47% | 0,71% | -3,27% |
| Categoría | 0,50% | 2,87% | 2,54% | 10,81% |
| Ranking | 1336/2220 | 1321/2219 | 1394/2198 | 1776/2089 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 1222/2192
Quintil: 3
Volatilidad: 6,55%
Ranking: 1393/2192
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0991816645
Fecha de constitución: 28/11/2013
Divisa: EUR
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
