PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT I DM EUR
- % 2025-0,29%
- Ranking1400/2194
- Fecha22/10/2025
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 95,660000 EUR
Patrimonio (miles de euros):9,57
Fecha: 22/10/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,29% | -2,19% | 2,09% | -7,12% |
| Categoría | 1,94% | 7,20% | 5,48% | -13,34% |
| Ranking | 1400/2194 | 1839/2151 | 1690/2100 | 424/2033 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,49% | 1,73% | 0,07% | -0,83% |
| Categoría | 1,40% | 4,27% | 3,74% | 18,64% |
| Ranking | 1557/2213 | 1876/2211 | 1519/2188 | 1833/2081 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,27%
Ranking: 1889/2185
Quintil: 5
Volatilidad: 5,47%
Ranking: 1596/2185
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0991816645
Fecha de constitución: 28/11/2013
Divisa: EUR
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
