Informe del fondo de inversión

INVESCO INDIA BOND E DIS MONTHLY GROSS EUR (HEDGED)

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2024-4,56%
  • Ranking515/523
  • Fecha22/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es generar ingresos y la revalorización a largo plazo del capital invirtiendo principalmente en una asignación flexible de valores de deuda e instrumentos del mercado monetario indios (que pueden haber sido emitidos dentro o fuera de la India por empresas indias). El Asesor de Inversiones tratará de alcanzar el objetivo de inversión invirtiendo en una combinación de los siguientes elementos: valores de deuda emitidos/garantizados por el Gobierno y autoridades locales/autoridades públicas de la India, valores de deuda de grado de inversión (calificados por agencias de calificación crediticia reconocidas internacionalmente) e inferiores a grado de inversión (incluidos valores de deuda sin calificación) emitidos/garantizados por empresas indias, y/o instrumentos del mercado monetario indios emitidos por empresas indias.

Referencia:CRISIL 91 Day Treasury Bill

Última valoración

Valor liquidativo: 4,894800 EUR

Patrimonio (miles de euros):34.845,72

Fecha: 22/11/2024

1 día: -0,08%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-4,56%-4,08%-17,17%-7,66%-1,07%
Categoría7,72%-1,09%-3,83%9,87%-2,72%
Ranking515/523424/518435/490424/457209/405
Quintil55553

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-1,27%-2,23%-3,75%-24,82%-30,64%
Categoría2,55%5,64%9,57%1,99%9,19%
Ranking497/523510/523518/519478/489379/387
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,26%

Ranking: 519/519

Quintil: 5

Volatilidad: 2,43%

Ranking: 489/519

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0996662424

Fecha de constitución: 23/04/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR