INVESCO INDIA BOND E DIS MONTHLY GROSS EUR (HEDGED)
- % 2026-12,07%
- Ranking26/27
- Fecha16/09/2026
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RFI INDIARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Fondo es generar ingresos y la revalorización a largo plazo del capital invirtiendo principalmente en una asignación flexible de valores de deuda e instrumentos del mercado monetario indios (que pueden haber sido emitidos dentro o fuera de la India por empresas indias). El Asesor de Inversiones tratará de alcanzar el objetivo de inversión invirtiendo en una combinación de los siguientes elementos: valores de deuda emitidos/garantizados por el Gobierno y autoridades locales/autoridades públicas de la India, valores de deuda de grado de inversión (calificados por agencias de calificación crediticia reconocidas internacionalmente) e inferiores a grado de inversión (incluidos valores de deuda sin calificación) emitidos/garantizados por empresas indias, y/o instrumentos del mercado monetario indios emitidos por empresas indias.
Referencia:CRISIL 91 Day Treasury Bill
Última valoración
Valor liquidativo: 3,852200 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.028,61
Fecha: 16/09/2026
1 día: -0,40%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI INDIA | ||||
| Fondo | -12,07% | -9,23% | -5,88% | -4,08% |
| Categoría | -7,61% | -15,26% | 5,62% | -2,28% |
| Ranking | 26/27 | 5/27 | 24/24 | 24/24 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI INDIA | ||||
| Fondo | -3,20% | -4,36% | -15,41% | -25,84% |
| Categoría | -1,76% | -3,32% | -8,54% | -18,85% |
| Ranking | 27/27 | 27/27 | 27/27 | 24/24 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -1,13%
Ranking: 27/27
Quintil: 5
Volatilidad: 7,99%
Ranking: 27/27
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0996662424
Fecha de constitución: 23/04/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
