INVESCO INDIA BOND E DIS MONTHLY GROSS EUR (HEDGED)
- % 2025-0,07%
- Ranking119/517
- Fecha27/03/2025
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Fondo es generar ingresos y la revalorización a largo plazo del capital invirtiendo principalmente en una asignación flexible de valores de deuda e instrumentos del mercado monetario indios (que pueden haber sido emitidos dentro o fuera de la India por empresas indias). El Asesor de Inversiones tratará de alcanzar el objetivo de inversión invirtiendo en una combinación de los siguientes elementos: valores de deuda emitidos/garantizados por el Gobierno y autoridades locales/autoridades públicas de la India, valores de deuda de grado de inversión (calificados por agencias de calificación crediticia reconocidas internacionalmente) e inferiores a grado de inversión (incluidos valores de deuda sin calificación) emitidos/garantizados por empresas indias, y/o instrumentos del mercado monetario indios emitidos por empresas indias.
Referencia:CRISIL 91 Day Treasury Bill
Última valoración
Valor liquidativo: 4,823200 EUR
Patrimonio (miles de euros):31.288,89
Fecha: 27/03/2025
1 día: 0,02%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | -0,07% | -5,88% | -4,08% | -17,17% |
| Categoría | -2,58% | 7,65% | -1,09% | -3,81% |
| Ranking | 119/517 | 502/509 | 411/504 | 424/477 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | 2,48% | 0,04% | -5,25% | -21,51% |
| Categoría | -2,70% | -2,11% | 3,76% | -1,19% |
| Ranking | 8/519 | 118/517 | 507/509 | 480/489 |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,77%
Ranking: 509/509
Quintil: 5
Volatilidad: 2,53%
Ranking: 463/509
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0996662424
Fecha de constitución: 23/04/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
