BL EQUITIES ASIA A DIS

Gestora: BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS LA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 0,15%
• Ranking 271/1066
• Fecha 11/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte un mínimo de 75% de sus activos netos en acciones emitidas por sociedades establecidas o que ejercen una parte importante de su actividad en Asia, excepto en Japón. El compartimento podrá invertir hasta un máximo del 10% de su patrimonio neto en OICVM y otros IIC. El compartimento también podrá invertir en depósitos a plazo y mantener, con carácter auxiliar, depósitos a la vista de hasta el 20% de sus activos netos.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 95,871600 EUR

Patrimonio (miles de euros): 577,09

Fecha: 11/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	0,15%	10,10%	-4,70%	-12,49%	2,09%
Categoría	-3,16%	15,39%	2,13%	-12,10%	10,73%
Ranking	271/1066	872/1066	890/1042	466/1020	730/976
Quintil	2	5	5	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	0,70%	0,70%	3,53%	-1,45%	4,92%
Categoría	-0,99%	2,05%	2,18%	10,10%	40,14%
Ranking	353/1061	760/1058	462/1064	843/1024	872/945
Quintil	2	4	3	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,42%

Ranking: 580/1066

Quintil: 3

Volatilidad: 15,59%

Ranking: 229/1066

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1008593862

Fecha de constitución: 30/01/2014

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD