BL EQUITIES ASIA A DIS

Gestora: BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS LA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 5,76%
• Ranking 580/1036
• Fecha 19/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte un mínimo de 75% de sus activos netos en acciones emitidas por sociedades establecidas o que ejercen una parte importante de su actividad en Asia, excepto en Japón. El compartimento podrá invertir hasta un máximo del 10% de su patrimonio neto en OICVM y otros IIC. El compartimento también podrá invertir en depósitos a plazo y mantener, con carácter auxiliar, depósitos a la vista de hasta el 20% de sus activos netos.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 101,243201 EUR

Patrimonio (miles de euros): 383,14

Fecha: 19/11/2025

1 día: -0,03%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	5,76%	10,10%	-4,70%	-12,49%	2,09%
Categoría	5,81%	15,49%	2,03%	-12,03%	10,79%
Ranking	580/1036	856/1034	866/1014	459/992	716/950
Quintil	3	5	5	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-0,08%	5,07%	6,57%	12,05%	-0,11%
Categoría	0,71%	5,87%	7,05%	22,61%	26,14%
Ranking	736/1049	525/1049	584/1035	861/1000	836/941
Quintil	4	3	3	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,70%

Ranking: 677/1050

Quintil: 4

Volatilidad: 13,41%

Ranking: 403/1050

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1008593862

Fecha de constitución: 30/01/2014

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD