BL EQUITIES ASIA A DIS

• % 2026 19,42%
• Ranking 446/576
• Fecha 27/08/2026

Gestora: BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS LA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte un mínimo de 75% de sus activos netos en acciones emitidas por sociedades establecidas o que ejercen una parte importante de su actividad en Asia, excepto en Japón. El compartimento podrá invertir hasta un máximo del 10% de su patrimonio neto en OICVM y otros IIC. El compartimento también podrá invertir en depósitos a plazo y mantener, con carácter auxiliar, depósitos a la vista de hasta el 20% de sus activos netos.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 120,978961 EUR

Patrimonio (miles de euros): 302,23

Fecha: 27/08/2026

1 día: 0,26%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	19,42%	5,82%	10,10%	-4,70%
Categoría	21,79%	12,72%	12,65%	-0,84%
Ranking	446/576	468/547	444/548	448/521
Quintil	4	5	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	1,94%	1,69%	24,00%	36,12%
Categoría	2,25%	-0,52%	30,76%	56,33%
Ranking	357/584	183/584	447/567	466/525
Quintil	4	2	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,91%

Ranking: 446/572

Quintil: 4

Volatilidad: 18,10%

Ranking: 462/572

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1008593862

Fecha de constitución: 30/01/2014

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD