Informe del fondo de inversión

DIP - EUROPEAN EQUITIES FUND A EUR CAP

Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202417,94%
  • Ranking15/1416
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr la apreciación del capital invirtiendo principalmente en acciones europeas. El Subfondo se gestiona de forma activa. El Subfondo pretende alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo en empresas pequeñas, medianas y grandes que tengan perspectivas de beneficios elevadas y sostenibles junto con valoraciones atractivas, y que coticen o negocien en los mercados y bolsas europeos.

Referencia:MSCI Europe

Última valoración

Valor liquidativo: 16,532800 EUR

Patrimonio (miles de euros):12.066,10

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo17,94%6,72%-20,04%19,68%0,92%
Categoría7,69%13,80%-11,75%23,48%-2,91%
Ranking15/14161269/13871107/13391046/1272416/1203
Quintil15552

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo-2,15%-0,31%20,61%3,33%27,26%
Categoría-3,01%-1,25%13,08%8,53%33,98%
Ranking385/1429373/142744/1411775/1340812/1190
Quintil22134

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,90%

Ranking: 60/1408

Quintil: 1

Volatilidad: 9,05%

Ranking: 1046/1408

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1033775955

Fecha de constitución: 07/03/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,55%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR