DIP - EUROPEAN EQUITIES FUND A EUR CAP

  • % 202417,94%
  • Ranking15/1416
  • Fecha20/11/2024

Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr la apreciación del capital invirtiendo principalmente en acciones europeas. El Subfondo se gestiona de forma activa. El Subfondo pretende alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo en empresas pequeñas, medianas y grandes que tengan perspectivas de beneficios elevadas y sostenibles junto con valoraciones atractivas, y que coticen o negocien en los mercados y bolsas europeos.

Referencia:MSCI Europe

Última valoración

Valor liquidativo: 16,532800 EUR

Patrimonio (miles de euros):12.066,10

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo17,94%6,72%-20,04%19,68%
Categoría7,69%13,80%-11,75%23,48%
Ranking15/14161269/13871107/13391046/1272
Quintil1555

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo-2,15%-0,31%20,61%3,33%
Categoría-3,01%-1,25%13,08%8,53%
Ranking385/1429373/142744/1411775/1340
Quintil2213

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,90%

Ranking: 60/1408

Quintil: 1

Volatilidad: 9,05%

Ranking: 1046/1408

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1033775955

Fecha de constitución: 07/03/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,55%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR