DIP - EUROPEAN EQUITIES FUND A EUR CAP
- % 202417,23%
- Ranking11/1411
- Fecha31/10/2024
Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr la apreciación del capital invirtiendo principalmente en acciones europeas. El Subfondo se gestiona de forma activa. El Subfondo pretende alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo en empresas pequeñas, medianas y grandes que tengan perspectivas de beneficios elevadas y sostenibles junto con valoraciones atractivas, y que coticen o negocien en los mercados y bolsas europeos.
Referencia:MSCI Europe
Última valoración
Valor liquidativo: 16,434100 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.064,42
Fecha: 31/10/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | 17,23% | 6,72% | -20,04% | 19,68% |
| Categoría | 8,16% | 13,79% | -11,75% | 23,48% |
| Ranking | 11/1411 | 1264/1382 | 1107/1339 | 1046/1272 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | -1,42% | 2,34% | 23,07% | 3,65% |
| Categoría | -1,68% | 1,92% | 16,51% | 9,74% |
| Ranking | 601/1424 | 475/1418 | 43/1404 | 835/1334 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,90%
Ranking: 60/1403
Quintil: 1
Volatilidad: 9,05%
Ranking: 1041/1403
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1033775955
Fecha de constitución: 07/03/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,55%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
