Informe del fondo de inversión
LUMYNA - BOFA MLCX COMMODITY ENHANCED BETA UCITS USD C (ACC)
Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP
Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-4,84%
- Ranking442/455
- Fecha16/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es replicar el índice ICE BofAML Commodity index eXtra 03 total return. Se pretende que el índice refleja los resultados de los productos de estos sectores: energía, metales preciosos y metales base. Para lograr su objetivo de inversión, el Subfondo invertirá principalmente en una o varias operaciones de financiación.
Referencia:ICE BofAML Commodity index eXtra 03 total return
Última valoración
Valor liquidativo: 92,411366 EUR
Patrimonio (miles de euros):14,67
Fecha: 16/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | -4,84% | 9,15% | -4,25% | 23,63% | 46,01% |
| Categoría | 41,44% | 4,48% | -0,75% | 0,64% | 19,16% |
| Ranking | 442/455 | 162/417 | 226/409 | 51/388 | 9/354 |
| Quintil | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 2,36% | 2,92% | -3,07% | -4,55% | 93,57% |
| Categoría | 3,43% | 23,91% | 28,07% | 53,56% | 85,51% |
| Ranking | 295/457 | 418/457 | 408/424 | 352/408 | 92/342 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,12%
Ranking: 378/424
Quintil: 5
Volatilidad: 11,43%
Ranking: 327/424
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1042052834
Fecha de constitución: 07/05/2014
Divisa: USD
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 USD
