DNB FUND - TECHNOLOGY RETAIL A (USD)

Gestora: FUNDPARTNER SOLUTIONS PICTET

Categoría VDOS: RVI TECNOLOGÍA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 11,73%
• Ranking 579/808
• Fecha 20/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca invertir principalmente en acciones de empresas que operan en o están asociadas con los sectores de tecnología, medios de comunicación y telecomunicaciones, con el objetivo de lograr una rentabilidad relativa positiva a largo plazo. Geográficamente, el Subfondo tiene total flexibilidad. El Subfondo invertirá en acciones al menos el 80% de sus activos netos.

Referencia: MSCI World Communication Services & Information Technology

Última valoración

Valor liquidativo: 56,116207 EUR

Patrimonio (miles de euros): 22.631,87

Fecha: 20/05/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI TECNOLOGÍA
Fondo	11,73%	23,01%	31,77%	36,72%	-17,35%
Categoría	28,71%	12,97%	30,91%	40,13%	-31,27%
Ranking	579/808	63/799	238/773	324/759	49/723
Quintil	4	1	2	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI TECNOLOGÍA
Fondo	7,99%	16,57%	36,82%	105,52%	125,23%
Categoría	13,80%	26,09%	55,41%	124,78%	117,90%
Ranking	502/812	428/811	357/805	247/758	83/681
Quintil	4	3	3	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,08%

Ranking: 345/804

Quintil: 3

Volatilidad: 20,02%

Ranking: 604/804

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1047850349

Fecha de constitución: 11/08/2015

Divisa: USD

Fija: 1,75%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR