Informe del fondo de inversión
DNB FUND - TECHNOLOGY RETAIL A (USD)
Gestora:DNB ASSET MANAGEMENTGRUPO DNB
Categoría VDOS:TMTSECTORIALES
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202425,04%
- Ranking114/832
- Fecha31/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr un rendimiento máximo de la inversión a largo plazo sin riesgos innecesarios. El Subfondo invierte principalmente en acciones de empresas que operan en los sectores de la tecnología, los medios de comunicación o las telecomunicaciones o están asociados a ellos. Geográficamente, el Subfondo tiene total flexibilidad. El Subfondo invierte en acciones al menos el 51% de su patrimonio neto. Las inversiones en otros OICVM u OIC, si corresponde, nunca superarán el 10% del patrimonio neto del Subfondo. El Subfondo utiliza una estrategia de gestión activa. El índice de referencia es MSCI World Communication Services & Information Technology (RIN). Se utiliza como elemento de comparación de los Subfondos para establecer una comisión de rentabilidad.
Referencia:MSCI World Communication Services & Information Technology (RIN)
Última valoración
Valor liquidativo: 38,742672 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.680,84
Fecha: 31/10/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría TMT | |||||
| Fondo | 25,04% | 36,72% | -17,35% | 10,73% | 20,60% |
| Categoría | 19,20% | 39,72% | -31,23% | 23,00% | 36,02% |
| Ranking | 114/832 | 332/829 | 55/780 | 603/698 | 465/576 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría TMT | |||||
| Fondo | 2,96% | 7,29% | 38,09% | 48,21% | 97,29% |
| Categoría | 0,79% | 9,42% | 34,67% | 13,00% | 101,75% |
| Ranking | 81/839 | 578/838 | 128/832 | 7/776 | 215/563 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,07%
Ranking: 182/833
Quintil: 2
Volatilidad: 10,87%
Ranking: 770/833
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1047850349
Fecha de constitución: 20/05/2021
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
