DNB FUND - TECHNOLOGY RETAIL A (USD)

Gestora: FUNDPARTNER SOLUTIONS PICTET

Categoría VDOS: RVI TECNOLOGÍA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 10,79%
• Ranking 677/796
• Fecha 08/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca invertir principalmente en acciones de empresas que operan en o están asociadas con los sectores de tecnología, medios de comunicación y telecomunicaciones, con el objetivo de lograr una rentabilidad relativa positiva a largo plazo. Geográficamente, el Subfondo tiene total flexibilidad. El Subfondo invertirá en acciones al menos el 80% de sus activos netos.

Referencia: MSCI World Communication Services & Information Technology

Última valoración

Valor liquidativo: 55,644335 EUR

Patrimonio (miles de euros): 22.472,28

Fecha: 08/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI TECNOLOGÍA
Fondo	10,79%	23,01%	31,77%	36,72%	-17,35%
Categoría	34,06%	12,97%	30,90%	40,13%	-31,27%
Ranking	677/796	63/787	228/762	324/759	49/723
Quintil	5	1	2	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI TECNOLOGÍA
Fondo	-0,62%	15,66%	27,83%	96,56%	112,62%
Categoría	1,88%	28,49%	51,51%	120,51%	106,77%
Ranking	630/802	614/802	459/794	269/759	90/690
Quintil	4	4	3	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,22%

Ranking: 531/793

Quintil: 4

Volatilidad: 22,93%

Ranking: 471/793

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1047850349

Fecha de constitución: 11/08/2015

Divisa: USD

Fija: 1,75%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR