DNB FUND - TECHNOLOGY RETAIL A (USD)
- % 202523,40%
- Ranking64/840
- Fecha29/12/2025
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:TMTSECTORIALES
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo busca invertir principalmente en acciones de empresas que operan en o están asociadas con los sectores de tecnología, medios de comunicación y telecomunicaciones, con el objetivo de lograr una rentabilidad relativa positiva a largo plazo. Geográficamente, el Subfondo tiene total flexibilidad. El Subfondo invertirá en acciones al menos el 80% de sus activos netos.
Referencia:MSCI World Communication Services & Information Technology
Última valoración
Valor liquidativo: 50,379908 EUR
Patrimonio (miles de euros):21.937,87
Fecha: 29/12/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría TMT | ||||
| Fondo | 23,40% | 31,77% | 36,72% | -17,35% |
| Categoría | 13,46% | 30,90% | 39,71% | -31,20% |
| Ranking | 64/840 | 248/815 | 330/800 | 56/756 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría TMT | ||||
| Fondo | 1,82% | 4,33% | 23,40% | 122,31% |
| Categoría | 0,81% | 2,88% | 13,46% | 107,50% |
| Ranking | 207/849 | 133/849 | 64/840 | 136/800 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,90%
Ranking: 83/840
Quintil: 1
Volatilidad: 19,07%
Ranking: 558/840
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1047850349
Fecha de constitución: 11/08/2015
Divisa: USD
Fija: 1,75%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
