DNB FUND - TECHNOLOGY RETAIL A (USD)
- % 20256,32%
- Ranking215/829
- Fecha24/07/2025
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:TMTSECTORIALES
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo busca invertir principalmente en acciones de empresas que operan en o están asociadas con los sectores de tecnología, medios de comunicación y telecomunicaciones, con el objetivo de lograr una rentabilidad relativa positiva a largo plazo. Geográficamente, el Subfondo tiene total flexibilidad. El Subfondo invertirá en acciones al menos el 80% de sus activos netos.
Referencia:MSCI World Communication Services & Information Technology
Última valoración
Valor liquidativo: 43,406771 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.425,63
Fecha: 24/07/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría TMT | ||||
| Fondo | 6,32% | 31,77% | 36,72% | -17,35% |
| Categoría | 1,38% | 30,90% | 39,70% | -31,21% |
| Ranking | 215/829 | 237/811 | 330/807 | 56/763 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría TMT | ||||
| Fondo | 1,34% | 16,72% | 18,36% | 70,90% |
| Categoría | 3,52% | 19,90% | 17,64% | 62,22% |
| Ranking | 711/832 | 512/831 | 280/826 | 143/791 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,17%
Ranking: 161/821
Quintil: 1
Volatilidad: 16,42%
Ranking: 631/821
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1047850349
Fecha de constitución: 11/08/2015
Divisa: USD
Fija: 1,75%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
