Informe del fondo de inversión

AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND IE DIS

Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTAMUNDI GROUP

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20241,68%
  • Ranking141/311
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de este Subfondo es reproducir la rentabilidad del Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond Index y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Subfondo y la rentabilidad del Índice. El nivel previsto de error de seguimiento en condiciones de mercado normales se indica en el folleto del Subfondo. El Índice es un índice de rentabilidad total: los cupones pagados por los componentes del Índice se incluyen en el rendimiento del Índice. El Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond Index ofrece exposición a deuda pública con grado de inversión y a tipo fijo emitida por países soberanos que forman parte de la Unión Económica y Monetaria de la Unión Europea.

Referencia:Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond Index

Última valoración

Valor liquidativo: 895,590000 EUR

Patrimonio (miles de euros):9.213,23

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,18%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo1,68%4,90%-19,84%-5,34%3,09%
Categoría1,40%5,70%-13,37%-2,61%3,47%
Ranking141/311200/291219/260235/254144/245
Quintil34553

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo0,27%0,54%4,00%-15,92%-18,90%
Categoría0,03%0,46%4,89%-8,21%-7,01%
Ranking58/325160/320221/306216/261224/243
Quintil13455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,46%

Ranking: 187/314

Quintil: 3

Volatilidad: 4,81%

Ranking: 196/314

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1050469953

Fecha de constitución: 14/04/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,50%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:500.000,00 USD