AMUNDI CORE EURO GOVERNMENT BOND IE DIS
- % 2026-0,65%
- Ranking138/314
- Fecha31/03/2026
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo es reproducir la rentabilidad del Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond Index y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Subfondo y la rentabilidad del Índice. El Índice Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond ofrece exposición a obligaciones públicas con grado de inversión y tipo de interés fijo emitidas por países soberanos que participan en la Unión Monetaria Europea.
Referencia:Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 854,750000 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.443,30
Fecha: 31/03/2026
1 día: 0,28%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -0,65% | -2,18% | -0,14% | 4,90% |
| Categoría | -0,85% | 0,91% | 1,57% | 5,94% |
| Ranking | 138/314 | 270/298 | 237/287 | 186/265 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -2,73% | -0,65% | -1,47% | -0,58% |
| Categoría | -2,35% | -0,85% | 0,78% | 5,72% |
| Ranking | 176/307 | 138/314 | 270/299 | 235/265 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,11%
Ranking: 270/303
Quintil: 5
Volatilidad: 5,26%
Ranking: 31/303
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1050469953
Fecha de constitución: 14/04/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,50%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
