AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND IE DIS
- % 20241,68%
- Ranking141/311
- Fecha21/11/2024
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTAMUNDI GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo es reproducir la rentabilidad del Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond Index y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Subfondo y la rentabilidad del Índice. El nivel previsto de error de seguimiento en condiciones de mercado normales se indica en el folleto del Subfondo. El Índice es un índice de rentabilidad total: los cupones pagados por los componentes del Índice se incluyen en el rendimiento del Índice. El Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond Index ofrece exposición a deuda pública con grado de inversión y a tipo fijo emitida por países soberanos que forman parte de la Unión Económica y Monetaria de la Unión Europea.
Referencia:Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 895,590000 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.213,23
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,18%
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
Fondo | 1,68% | 4,90% | -19,84% | -5,34% |
Categoría | 1,40% | 5,70% | -13,37% | -2,61% |
Ranking | 141/311 | 200/291 | 219/260 | 235/254 |
Quintil | 3 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
Fondo | 0,27% | 0,54% | 4,00% | -15,92% |
Categoría | 0,03% | 0,46% | 4,89% | -8,21% |
Ranking | 58/325 | 160/320 | 221/306 | 216/261 |
Quintil | 1 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,46%
Ranking: 187/314
Quintil: 3
Volatilidad: 4,81%
Ranking: 196/314
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1050469953
Fecha de constitución: 14/04/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,50%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD