Informe del fondo de inversión
MAINFIRST - EMERGING MARKETS CREDIT OPPORTUNITIES FUND A USD CAP
Gestora:MAINFIRST AFFILIATED FUND MANAGERSSTIFEL FINANCIAL CORP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2024294,90%
- Ranking3/2335
- Fecha17/09/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una evolución positiva de su patrimonio mediante la inversión en una cartera diversificada de valores de renta fija e instrumentos de deuda similares emitidos por emisores de mercados emergentes y denominados en divisa libremente convertible. El Subfondo se centra preferentemente en inversiones en valores emitidos por emisores corporativos. El Subfondo podrá invertir el 100% de su patrimonio neto en instrumentos de inversión denominados en divisas de países no miembros de la OCDE. La cartera se diversificará en regiones, países y sectores. El Subfondo utiliza el índice de referencia J.P. Morgan Corporate Broad EMBI Diversified High Yield Index Level a efectos de comparación de su patrimonio, por lo que dicho enfoque no se limita a las inversiones objetivo de este índice de referencia y la composición de la cartera puede diferir significativamente del índice de referencia.
Referencia:J.P. Morgan Corporate Broad EMBI Diversified High Yield Index Level
Última valoración
Valor liquidativo: 231,151809 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,16
Fecha: 17/09/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 294,90% | -2,69% | -46,54% | 8,29% | · |
| Categoría | 5,09% | 5,41% | -13,42% | 0,17% | -2,79% |
| Ranking | 3/2335 | 2199/2285 | 2211/2217 | 75/2098 | - |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,17% | 25,67% | 287,08% | 101,27% | · |
| Categoría | 1,49% | 2,29% | 9,76% | -4,59% | -6,23% |
| Ranking | 1694/2353 | 8/2353 | 8/2326 | 2/2191 | |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 18,80%
Ranking: 8/2282
Quintil: 1
Volatilidad: 191,51%
Ranking: 8/2282
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1061983901
Fecha de constitución: 20/05/2014
Divisa: USD
Fija: 1,53%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,07%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
