Informe del fondo de inversión
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE K EUR
Gestora:THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITEDTHREE ROCK
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 202613,43%
- Ranking346/724
- Fecha20/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es obtener la revalorización del capital a largo plazo superior a la media. A tal fin, el Subfondo invierte al menos dos terceras partes del patrimonio en una cartera internacional de acciones y otros valores de participación en capital cuidadosamente seleccionados de empresas que, a juicio de la Sociedad, estén fuertemente infravaloradas y cuya cotización entrañe un elevado potencial alcista y se encuentren domiciliadas en países reconocidos o que realicen parte sustancial de su actividad económica en dichos países. La selección de los países, sectores y valores se realizará en función de la situación del mercado, por lo que el enfoque de inversión variará considerablemente.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 257,260000 EUR
Patrimonio (miles de euros):750.153,79
Fecha: 20/08/2026
1 día: -0,46%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 13,43% | 7,38% | 13,34% | 12,03% | -2,23% |
| Categoría | 14,11% | 9,19% | 15,53% | 12,02% | -7,78% |
| Ranking | 346/724 | 437/678 | 313/627 | 258/580 | 152/541 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 2,44% | 6,82% | 18,01% | 44,93% | 59,84% |
| Categoría | 2,15% | 4,51% | 18,87% | 53,46% | 55,78% |
| Ranking | 313/755 | 263/736 | 404/714 | 380/597 | 205/531 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,50%
Ranking: 372/713
Quintil: 3
Volatilidad: 8,65%
Ranking: 608/713
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1069836580
Fecha de constitución: 01/07/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
