MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE K EUR

• % 2026 -0,52%
• Ranking 365/583
• Fecha 31/03/2026

Gestora: THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED THREE ROCK

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es obtener la revalorización del capital a largo plazo superior a la media. A tal fin, el Subfondo invierte al menos dos terceras partes del patrimonio en una cartera internacional de acciones y otros valores de participación en capital cuidadosamente seleccionados de empresas que, a juicio de la Sociedad, estén fuertemente infravaloradas y cuya cotización entrañe un elevado potencial alcista y se encuentren domiciliadas en países reconocidos o que realicen parte sustancial de su actividad económica en dichos países. La selección de los países, sectores y valores se realizará en función de la situación del mercado, por lo que el enfoque de inversión variará considerablemente.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 225,620000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 650.683,12

Fecha: 31/03/2026

1 día: 0,80%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-0,52%	7,38%	13,34%	12,03%
Categoría	1,90%	9,47%	15,14%	12,09%
Ranking	365/583	384/585	272/571	254/559
Quintil	4	4	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-5,08%	-0,52%	5,18%	36,10%
Categoría	-5,67%	1,90%	10,55%	38,49%
Ranking	211/575	365/583	465/583	270/562
Quintil	2	4	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,46%

Ranking: 472/586

Quintil: 5

Volatilidad: 9,84%

Ranking: 526/586

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1069836580

Fecha de constitución: 01/07/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR