MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE K EUR

• % 2024 10,39%
• Ranking 357/624
• Fecha 04/11/2024

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es obtener la revalorización del capital a largo plazo superior a la media. A tal fin, el Subfondo invierte al menos dos terceras partes del patrimonio en una cartera internacional de acciones y otros valores de participación en capital cuidadosamente seleccionados de empresas que, a juicio de la Sociedad, estén fuertemente infravaloradas y cuya cotización entrañe un elevado potencial alcista y se encuentren domiciliadas en países reconocidos o que realicen parte sustancial de su actividad económica en dichos países. La selección de los países, sectores y valores se realizará en función de la situación del mercado, por lo que el enfoque de inversión variará considerablemente.

Referencia: MSCI World 50%

Última valoración

Valor liquidativo: 205,730000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 575.945,31

Fecha: 04/11/2024

1 día: 0,19%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	10,39%	12,03%	-2,23%	26,71%
Categoría	13,44%	12,35%	-8,23%	19,08%
Ranking	357/624	286/612	148/580	238/539
Quintil	3	3	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-0,75%	4,93%	17,66%	21,82%
Categoría	-0,21%	5,43%	20,11%	18,92%
Ranking	306/633	189/630	320/624	182/575
Quintil	3	2	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,54%

Ranking: 365/625

Quintil: 3

Volatilidad: 7,10%

Ranking: 423/625

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1069836580

Fecha de constitución: 01/07/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR