MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE KP CHF

Gestora: THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED THREE ROCK

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 10,84%
• Ranking 281/582
• Fecha 02/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es obtener la revalorización del capital a largo plazo superior a la media. A tal fin, el Subfondo invierte al menos dos terceras partes del patrimonio en una cartera internacional de acciones y otros valores de participación en capital cuidadosamente seleccionados de empresas que, a juicio de la Sociedad, estén fuertemente infravaloradas y cuya cotización entrañe un elevado potencial alcista y se encuentren domiciliadas en países reconocidos o que realicen parte sustancial de su actividad económica en dichos países. La selección de los países, sectores y valores se realizará en función de la situación del mercado, por lo que el enfoque de inversión variará considerablemente.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 223,010870 EUR

Patrimonio (miles de euros): 197.322,55

Fecha: 02/07/2026

1 día: 0,70%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	10,84%	6,89%	10,70%	14,40%	0,03%
Categoría	12,68%	9,24%	15,55%	12,10%	-7,84%
Ranking	281/582	389/582	354/563	160/551	91/519
Quintil	3	4	4	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	0,50%	9,60%	16,81%	40,35%	63,17%
Categoría	1,08%	9,28%	20,10%	48,37%	55,05%
Ranking	459/585	252/585	346/579	334/558	152/500
Quintil	4	3	3	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,35%

Ranking: 340/583

Quintil: 3

Volatilidad: 8,94%

Ranking: 450/583

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1069837042

Fecha de constitución: 30/06/2014

Divisa: CHF

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR