MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE KP CHF

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 0,62%
• Ranking 333/628
• Fecha 05/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es obtener la revalorización del capital a largo plazo superior a la media. A tal fin, el Subfondo invierte al menos dos terceras partes del patrimonio en una cartera internacional de acciones y otros valores de participación en capital cuidadosamente seleccionados de empresas que, a juicio de la Sociedad, estén fuertemente infravaloradas y cuya cotización entrañe un elevado potencial alcista y se encuentren domiciliadas en países reconocidos o que realicen parte sustancial de su actividad económica en dichos países. La selección de los países, sectores y valores se realizará en función de la situación del mercado, por lo que el enfoque de inversión variará considerablemente.

Referencia: MSCI World 50%

Última valoración

Valor liquidativo: 189,386012 EUR

Patrimonio (miles de euros): 172.965,98

Fecha: 05/06/2025

1 día: 0,31%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	0,62%	10,70%	14,40%	0,03%	29,45%
Categoría	2,91%	15,34%	12,36%	-8,27%	19,13%
Ranking	333/628	390/614	185/602	92/567	141/526
Quintil	3	4	2	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	2,47%	-3,63%	7,71%	26,49%	72,68%
Categoría	2,80%	-0,16%	10,04%	27,59%	59,20%
Ranking	430/629	462/629	199/619	183/586	128/512
Quintil	4	4	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,73%

Ranking: 148/619

Quintil: 2

Volatilidad: 12,36%

Ranking: 261/619

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1069837042

Fecha de constitución: 30/06/2014

Divisa: CHF

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 CHF