MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE KP CHF

Gestora: THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED THREE ROCK

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 16,22%
• Ranking 211/723
• Fecha 02/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es obtener la revalorización del capital a largo plazo superior a la media. A tal fin, el Subfondo invierte al menos dos terceras partes del patrimonio en una cartera internacional de acciones y otros valores de participación en capital cuidadosamente seleccionados de empresas que, a juicio de la Sociedad, estén fuertemente infravaloradas y cuya cotización entrañe un elevado potencial alcista y se encuentren domiciliadas en países reconocidos o que realicen parte sustancial de su actividad económica en dichos países. La selección de los países, sectores y valores se realizará en función de la situación del mercado, por lo que el enfoque de inversión variará considerablemente.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 233,818299 EUR

Patrimonio (miles de euros): 201.965,32

Fecha: 02/10/2026

1 día: 1,71%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	16,22%	6,89%	10,70%	14,40%	0,03%
Categoría	13,95%	9,01%	15,57%	12,07%	-7,80%
Ranking	211/723	464/676	396/625	167/579	97/541
Quintil	2	4	4	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	1,45%	4,85%	18,65%	46,70%	69,87%
Categoría	-0,31%	1,17%	16,62%	51,53%	58,61%
Ranking	106/754	40/754	261/719	322/605	138/537
Quintil	1	1	2	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,45%

Ranking: 305/719

Quintil: 3

Volatilidad: 9,03%

Ranking: 617/719

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1069837042

Fecha de constitución: 30/06/2014

Divisa: CHF

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR