Informe del fondo de inversión
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE KP CHF
Gestora:THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITEDTHREE ROCK
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20260,28%
- Ranking343/583
- Fecha31/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es obtener la revalorización del capital a largo plazo superior a la media. A tal fin, el Subfondo invierte al menos dos terceras partes del patrimonio en una cartera internacional de acciones y otros valores de participación en capital cuidadosamente seleccionados de empresas que, a juicio de la Sociedad, estén fuertemente infravaloradas y cuya cotización entrañe un elevado potencial alcista y se encuentren domiciliadas en países reconocidos o que realicen parte sustancial de su actividad económica en dichos países. La selección de los países, sectores y valores se realizará en función de la situación del mercado, por lo que el enfoque de inversión variará considerablemente.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 201,751142 EUR
Patrimonio (miles de euros):176.344,19
Fecha: 31/03/2026
1 día: 1,20%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 0,28% | 6,89% | 10,70% | 14,40% | 0,03% |
| Categoría | 1,90% | 9,47% | 15,14% | 12,09% | -8,07% |
| Ranking | 343/583 | 408/585 | 356/571 | 163/559 | 92/525 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | -5,16% | 0,28% | 6,23% | 37,08% | 56,74% |
| Categoría | -5,67% | 1,90% | 10,55% | 38,49% | 45,29% |
| Ranking | 219/575 | 343/583 | 439/583 | 252/562 | 142/488 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,54%
Ranking: 445/586
Quintil: 4
Volatilidad: 10,09%
Ranking: 514/586
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1069837042
Fecha de constitución: 30/06/2014
Divisa: CHF
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
