MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE KP CHF

• % 2026 13,24%
• Ranking 368/724
• Fecha 19/08/2026

Gestora: THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED THREE ROCK

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es obtener la revalorización del capital a largo plazo superior a la media. A tal fin, el Subfondo invierte al menos dos terceras partes del patrimonio en una cartera internacional de acciones y otros valores de participación en capital cuidadosamente seleccionados de empresas que, a juicio de la Sociedad, estén fuertemente infravaloradas y cuya cotización entrañe un elevado potencial alcista y se encuentren domiciliadas en países reconocidos o que realicen parte sustancial de su actividad económica en dichos países. La selección de los países, sectores y valores se realizará en función de la situación del mercado, por lo que el enfoque de inversión variará considerablemente.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 227,823867 EUR

Patrimonio (miles de euros): 195.299,00

Fecha: 19/08/2026

1 día: -1,20%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	13,24%	6,89%	10,70%	14,40%
Categoría	14,13%	9,19%	15,53%	12,02%
Ranking	368/724	462/678	397/627	167/580
Quintil	3	4	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	2,38%	6,39%	17,97%	42,57%
Categoría	2,04%	4,98%	18,99%	53,48%
Ranking	365/755	365/736	408/712	406/597
Quintil	3	3	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,45%

Ranking: 390/713

Quintil: 3

Volatilidad: 9,00%

Ranking: 583/713

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1069837042

Fecha de constitución: 30/06/2014

Divisa: CHF

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR